周三,商品整体绿肥红瘦——农产品在“虫来虫往”炒作降温之后,除了鸡蛋继续冲高,多俗今日翻绿,其中豆油郑棉领跌。黑色多数下跌,连续上涨的铁矿也显乏力。化工整体上扬,PP、塑料领涨。有色继续小振幅波动。农产品最近未免过于风云变幻,引人唏嘘,最近我们分享的也不少,那么对于化工和黑色我们一起看看智咖们怎么说。
另一个扰动点就是废钢,废钢的问题比较微妙,就是如果说高炉不抢废钢,电炉开50%的情况下,废钢给出什么样的价格,不好说。因为今年可能电费下调、电炉高于高炉成本也是在2018年下半年以后才有的情况,所以这个是今年比较有意思的一个变量。所以基于此对于矿石我们还是整体偏空的看待。
螺纹上观点就不说了,基本上市场上的都一致,从相对技术上说一点吧,价格低点还是看破3200。
煤焦上肯定是顶部区间出来了,只不过对于底部估值现在看不清楚,我个人感觉参与的话可以考虑反套,焦煤05的支撑位在1230/1200附近吧,不过煤焦的下跌的确对于黑色有一定的指引意义,尤其是今天的黑链指数也比较有意思,可以关注,这是在高位震荡了第五天了,看看明天黑链指数的表现了。
另外,关于黑色和化工的交易逻辑,我们从智咖庞爔春Ajax也可以看到:
如果我们以螺纹为代表,下图中光标标出为1月6日30分钟螺纹走势的位置,后面出现了大幅下跌,其它商品也是类似的。
后面疫情以及蝗虫等各种消息冲击市场,到这个时间点,我比较乐观了。因为从好几个品种的领先指标来看,不少品种是向好的。这个暴跌给许多品种做多的机会,具体品种的领先指标已经在圈文里发布过了,不再一一详细重复,感兴趣的朋友可以查看相应圈文。
所以铜作为一个宏观属性比较强的品种,从当下往后看一个季度,我认为是上涨的,主要原因是铜下游需求是后置了而非消失, 另外还详细分析过一个细节,就是铜的副产品硫酸需求萎缩,价格大跌,影响冶炼企业的收入以及如果硫酸库容满了还会倒逼冶炼减产,对铜在供应端还可能是利好。铜下游消费领域和旅游餐饮还不一样,策略里也是给出做多方向,至于价格我从来没说过到6万,我的方法是不去猜测绝对价格,而是预测拐点的时间和趋势持续的方向和力度。
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