一、环保依然是行情反弹的直接驱动,2+26执行时间主导行情呈现震荡结构;
1、东北供应压力取决于需求下滑幅度和速度;
今年东北供应压力远大于去年同期,而需求是东北目前不具备主动领跌的原因,但是这个不可持续后面会不断加压,因为东北需求的实际需求不断下滑,虚拟需求元旦之前很难释放,所以东北货源压力不断加码,若北材南下,结合上面长三角区域分析,当东北材能到江浙之际,就是环保题材见拐点信号,而当江浙区域价格开始走弱之际,也是东北材开始领跌的信号,目前暂时看不到。
2、东北货源压力取决于销售压力和环保排名的政策预期;
按照去年采暖季空气质量,今年东北排名也需要做处理才可以,所以一旦后面环保排名上班,该区域环保政策有可能兑现,届时东北货源对价格压力会呈现阶段节奏;
另外东北除了外销钢材,还可以外销钢坯,所以也需要关注东北销售结构变化,如果钢坯销售增多会直接降低钢材的外销压力,但通过钢坯转移会带来其它地区材的供应压力,只是经过钢坯传导出现一个反弹空隙,所以,若该区域钢坯销售比例比往年增多,就预示,压力是阶段性,对行情影响是呈波段节奏。
整体上,该区域还是处于压力区域,当下处于不具备上涨动力的阶段,随着需求演变和下滑,以及东北材进入江浙,且江浙价格主动下跌之际,我认为这就是东北材主动降价的信号,目前暂时不具备,但需要关注现货货源的流向。
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