一、环保不可逆,环保放权突出环保排名和差异化政策的重要性;二、区域供求结构逻辑各有特点,多头题材归类清晰。
在一定程度上山西钢坯是河北钢坯的外部来源,所以山西环保也要挂住河北钢坯动态。
4、南方供应弹性看外来货源规模,制造业需求体现贸易战潜在影响;
钢厂贴水利润成为钢厂生产最积极的动力,所以今年西南地区的钢厂供应增加趋势明显,在产业的通过工艺增产,还包括在建的,所以区域供应相对充裕,尤其西南;而且该区域需求季节性不突出,更多收到资金和年底假期影响,所以节奏上该区域对价格影响不明显。
华南地区,涉及出口的制造业较多,所以贸易战对相关产业的影响在不断加剧,虽然贸易战是双刃剑,但是对于出口制造相关的产业影响将不断显现出来,这就是为什么7月底国内突出“稳就业”的低位,所以我认为制造业的压力还有增加趋势,这个状态在结合板材基差贸易的头寸,也就是一旦板材需求对价格支撑下滑,或基差贸易出现抛现货平盘面的动作,卷板价格短期被认为打压的可能性也不能忽视,另外需求端钢厂环保升级有利于部分板材需求和结构钢需求释放,但这是结构性涨跌动力,不是价格涨跌的根本。
所以,该区域影响不突出,更多压力来自板材走势。
5、长三角先炒作“供应缺口”题材,后炒作“需求走弱”素材;
自从9月上旬价格跌到405附近时,个人就在文中多次提及,当下产业状态和环保影响强度,要想刺激扭转弱势开始强势上涨只能靠长三角环保刺激,截至目前该区域环保还是没有明显政策,仍然是进口博览会的环保预期。
从实际状态看,8月环保排名压力不大,徐州PM2.5效果在改善,令该区域当下环保压力相对不突出,只能等季节性自然处理能力下降后才会突出该区域的环保压力,所以该区域短期供应水平和需求都出相对积极状态,对价格涨跌影响都不大。
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