自4月经济数据公布后,短期市场面临经济数据真空期,大宗商品偏弱调整,期债高位振荡,而现券收益率却逐步走高,10年国债收益率上行至年内高点2.95%附近。
金投期货网5月25日讯,自4月经济数据公布后,短期市场面临经济数据真空期,大宗商品偏弱调整,期债高位振荡,而现券收益率却逐步走高,10年国债收益率上行至年内高点2.95%附近。
资金面隐忧
6月资金面将面临MPA的考核时间节点,流动性隐忧渐现。近期银行间隔夜等短端资金利率保持平稳,但1个月以上Shibor集体振荡走高,其中3个月Shibor由3月下旬的2.8%左右上行至目前的2.93%,反映出金融机构的谨慎预期,同时或暗含金融机构开始提前备付资金,这或将有助于降低6月资金面的波动。从央行态度来看,上周央行加量续作MLF,彰显出央行对于维稳资金面的态度未变。
同时,近期美国6月加息概率显著提升,人民币贬值预期再次升温,加重了资金面的不稳定因素。人民币贬值一方面加重对于资本外流的担忧,另一方面也将会限制央行货币政策的空间。整体来说,在央行呵护资金面的背景下,笔者预计6月资金面或会维持紧平衡的格局,但出现大幅上行的概率较小,对债市的负面作用相对有限。
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