4月工业增加值较上月回落0.8个百分点同比增长6.0%,与PMI等数据表现一致;销售面积持续增长,稳定开发商信心,房地产投资继续回升1个百分点,仍能支撑短期经济。
金投期货网5月16日讯,一、行情回顾。上周五,期债震荡下跌。5年期主力合约TF1609开盘价100.470,最高100.520,最低100.265,收盘于100.355,涨跌幅为-0.06%,成交量为8310手,持仓量为23385手。三张合约总成交10757手,总持仓30678手。10年期主力合约T1609开盘价99.520,最高99.670,最低100.265,收盘于99.370,涨跌幅为-0.10%,成交量为16985手,持仓量为27448手。三张合约总成交21625手,总持仓37577手。
二、资金面。上周五,公开市场操作300亿元逆回购,单日净回笼0亿元,资金面有所好转。上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)隔夜利率上行0.2BP至2.0020%,7天利率下行0.1BP至2.3240%,14天利率下行0.2BP至2.7850%;银行间回购加权利率1天利率上行0.27BP至2.0288%,7天利率下行2.18BP至2.4462%,14天利率上行0.07BP至2.7210%。
三、现券市场。TF1609合约的CTD券140006.IB,IRR为0.08%,该券当日于107.4089,收益率较昨日下行2.09BP;T1609合约的CTD券为150016.IB,IRR为-0.39%,该券收于104.5896,收益率较昨日上行3.29BP。现券方面,5年期、10年期收益率分别上行0.1BP、0.7BP至2.7023%、2.9050%。中债国债类指数较昨日上行,其中中债国债总指数上行0.01BP至169.50,固定利率国债指数上行0.01BP至169.90。
四、财经资讯。
1、2016年4月份,规上工业增加值同比增长6.0%,较上月回落0.8个百分点;全国房地产开发投资累计同比增长7.2%,较上月提高1个百分点。
2、4月新增贷款环比大幅下降至5556亿元;M2同比增速放缓至12.8%;4月社会融资规模大幅下降至7510亿元。
3、央行重申稳健货币政策取向并没有改变;当前总体上货币信贷总量和社会融资规模增长仍是平稳正常的。
五、结论及投资建议。4月工业增加值较上月回落0.8个百分点同比增长6.0%,与PMI等数据表现一致;销售面积持续增长,稳定开发商信心,房地产投资继续回升1个百分点,仍能支撑短期经济;权威人士表示经济走势长期为L型,表明工作重心将从需求侧管理转向供给侧结构性改革,经济增长尚未到右侧;4月份新增贷款、社融较上月大幅下降,受地方债置换影响较大,合计社融、地方债发行,金融体系对实体经济的资金支持依然平稳;M2增速放缓,货币政策总体稳健,由于基数原因未来数月M2可能仍会走低;上周五公开市场零投放,资金利率平稳波动,本周叠加MLF到期合计回笼资金2975亿元,注意税收缴款对资金面的影响。上周五,期债震荡下跌。由于经济数据显示基本面平稳,货币政策维持观望以及商品市场有企稳迹象,期债或窄幅震荡,多单底仓持有,其余滚动操作。
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