上周五,虽然PMI数据超预期,期债依然维持强势,成交比较清淡,防止市场调整风险,短线为主,趋势多单轻仓持有。
金投期货网4月5日讯,国债期货:经济企稳回升 十债难以突破上涨。
一、行情回顾。上周五,虽然PMI数据企稳回升,期债依然维持强势。5年期主力合约TF1606开盘价100.955 ,最高101.130 ,最低100.930 ,收盘于101.055 ,涨跌幅为0.07%,成交量为8648手,持仓量为32081手。三张合约总成交9086手,总持仓37029手。10年期主力合约T1606开盘价99.740 ,最高99.915 ,最低100.930 ,收盘于99.870 ,涨跌幅为0.07%,成交量为11375手,持仓量为36158手。三张合约总成交12364手,总持仓44453手。
二、资金面。上周五,公开市场操作1400亿元逆回购,当周净回笼200亿元,资金利率偏紧。上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)隔夜利率下行0.3BP至2.0140 %,7天利率下行0.5BP至2.3200 %,14天利率上行3.3BP至2.8210 %;银行间回购加权利率1天利率下行19.27BP至2.0100 %,7天利率下行41.5BP至2.4369 %,14天利率下行63.23BP至3.3034 %。
三、现券市场。TF1606合约的CTD券150019.IB,IRR为-2.06%,该券当日于102.6760,收益率较昨日上行0.17BP;T1606合约的CTD券为150005.IB,IRR为-2.00%,该券收于105.7551,收益率较昨日上行0.35BP。现券方面,5年期、10年期收益率分别下行0BP、0BP至2.4716%、2.8422%。中债国债类指数较昨日下行,其中中债国债总指数下行0.01BP至170.56 ,固定利率国债指数下行0.01BP至170.97。
四、财经资讯。
1、多方分析认为,近期公布的多项经济指标均不同程度地反映出经济呈现企稳迹象,预计一季度中国GDP增速为6.7%左右。
2、中国3月官方制造业PMI升至50.2,自从去年8月以来重返荣枯分界线上方,预期49.3,创9个月新高。
3、3月信贷回暖,首季投放或超4.3万亿。
4、美国3月非农就业人口增21.5万好于预期,劳动力市场颇具韧性。
五、结论及投资建议。
3月份制造业PMI企稳反弹,官方PMI升至荣枯线上方,创9个月新高,经济呈现企稳迹象,并越来越被市场认可;央行调查显示一半以上的居民认为物价高,难以接受,结合3、4月份猪肉、鲜菜短期供给难以快速提升,CPI同比仍将位于高位,货币政策实施的空间有限;传言3月份信贷回暖,信贷投放扩张以及短期经济企稳,有助于目前的积极态势继续维持;上周五,央行开展1400亿元逆回购,当周净回笼200亿元,进入四月后资金利率随即回落,资金面短期继续保持稳定;二季度安排专项建设基金6000亿元,前两个季度合计安排1万亿元,促进投资稳增长;上周五,虽然PMI数据超预期,期债依然维持强势,成交比较清淡,防止市场调整风险,短线为主,趋势多单轻仓持有。
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