周三,期债早盘走高后回调。5年期主力合约TF1603开盘价100.440,最高100.605,最低100.360,收盘于100.490,涨跌幅为-0.07%,成交量为20449手,持仓量为17511手。三张合约总成交23153手,总持仓28672手。
金投期货网1月28日讯,期债有近忧关注公开市场和关键点位。
一、行情回顾。周三,期债早盘走高后回调。5年期主力合约TF1603开盘价100.440,最高100.605,最低100.360,收盘于100.490,涨跌幅为-0.07%,成交量为20449手,持仓量为17511手。三张合约总成交23153手,总持仓28672手。10年期主力合约T1603开盘价99.695,最高99.960,最低99.600,收盘于99.770,涨跌幅为-0.16%,成交26694手,持仓22738手。
二、资金面。周三,资金面比较宽松,回购利率有所下行。上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)隔夜利率下行0.2BP至1.9950%,7天利率下行0.4BP至2.3590%,14天利率上行3.1BP至2.9310%;银行间回购加权利率1天利率上行1.25BP至2.0284%,14天利率下行7.33BP至2.9719%,21天利率上行6.55BP至3.5151%。
三、现券市场。TF1603合约的CTD券140003.IB,IRR为-0.29%,该券当日于107.9862,收益率较昨日下行5.00BP;T1603合约的CTD券为140029.IB,IRR为1.53%,该券收于106.5288,收益率较昨日上行1.00BP。现券方面,5年期、10年期收益率分别上行3.6BP、4BP至2.7994%、2.9016%。中债国债类指数较昨日下行,其中中债国债总指数下行0.19BP至167.42,固定利率国债指数下行0.19BP至167.82。
四、财经资讯。
1、财新:专项建设债券今年有可能向市场公开招标发行,计划每季度发行一批,规模前高后低。邮储银行将按照每批500亿元认购专项债券。
2、2015年全国规模以上工业企业利润总额63554亿元,同比下降2.3%;主营活动利润58640.2亿元,下降4.5%。其中,12月同比下降4.7%,跌幅较11月扩大3.3%,连续7月负增。
3、FOMC:维持0.25%-0.50%的基准利率不变。符合市场预期,面对开年后全球市场的动荡和油价持续暴跌,联储还暗示未来的加息步伐可能更缓慢。
五、结论及投资建议。15年四季度GDP同比6.8%,全年同比增速6.9%,寻底过程尚未结束;12月规上工业企业利润增速跌幅扩大,符合转型方向企业比较乐观;近期央行通过逆回购、MLF、SLF等投放资金,分支机构表示按需足额提供流动性;央行周二公开市场投放4400亿资金,单日净投放3600亿元,回购利率有所下行;据传,1月上半月银行信贷投放超1.7万亿,在央行警示下后半月或有所收缩,但仍需对此保持警惕;财新称专项建设债有可能市场化发行,供给量或有所增加,市场有一定担忧。周三,受专项建设债规模有可能增加影响,期债冲高回落,获利盘较多,短线TF1603关注100.3,T1603关注99.5附近的位置,轻仓试多,跌破止损。目前利率下行的趋势没有发生变化,维持多头思路,底仓继续持有。
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