国庆过后,股市节节走高,债市同样迎来了暴涨行情。截止10月13日,国债期货收获三连阳,5年期、10年期国债期货各合约纷纷创出上市新高,频现尾盘大涨,与此同时交易量大增。
金投期货网(http://futures.cngold.org)10月14日讯,国庆过后,股市节节走高,债市同样迎来了暴涨行情。截止10月13日,国债期货收获三连阳,5年期、10年期国债期货各合约纷纷创出上市新高,频现尾盘大涨,与此同时交易量大增。
周二,5年期国债期货主力合约TF1512上涨0.33%至100.280,今天该合约继续上行,截止今日10:55,TF1512涨0.37%报100.525。从10月8日算起,该合约累计涨幅已经超过1.3%,其中上周五的当天涨幅达到0.75%。
十年期国债合约同样呈现火爆情景,截止上述时间该合约今天大幅上扬0.62%至99.185,国庆过后累计涨幅达到1.9%。
值得注意的是,近期国债期货成交明显放量,五年期国债期货连续三日在2万手附近,接近历史最高水平。
国债期货为何会有如此强劲的表现,兴业证券(601377,股吧)分析师唐跃在今天的报告中提到:
周五时,关于赌周末降准降息预期的解释最为盛行,但显然,过去两天的表现说明这样的解释很难站得住脚。实际上,债券牛市/特别是长债牛市是有基础的(经济基本面的长期利好),近期汇率的稳定(国企期间央行一系列政策)、资金面好转均成为债市走牛的催化剂。
唐跃还认为,此轮行情与以往不同,是由交易盘主导,但路径为国债期货→国债现货→金融债→非活跃券:
这一波的快牛更多的是交易盘主导的快牛,但跟以往交易盘主攻国开长端活跃券不同,这次牛市的路径是从国债期货向现货传导的,国债期货涨幅明显大于、早于现货,套利等因素推动国债现货跟涨,而后由国债传导至金融债,再到非活跃券。今日,很多近一个月没什么成交的长端老券有投资者询价,也偶有成交,市场也更加活跃了。
考虑到国债期货成交量超过持仓量,其认为,近期的成交主要是投机盘短线交易为主。
据了解,由于股指期货修改规则后,部分程序化交易的投机盘转战到国债期货市场。
但由于期货上涨后,现货有效跟涨(有套利资金的作用),使得期货并没有出现以往博弈政策放松的一日游行情,反而跟现货的良性互动下,期现货节节上涨。
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