周四夜盘铁矿石期货1601探低反弹,收380.5(+2.5),总减仓4.9万余手,成交量增加。前十名资金流向:昨日空头小幅增减调仓,持仓量微增,集中度降低;多头小部分集中减仓,持仓量增加,集中度降低;多头持仓集中度仍偏高。
周四夜盘铁矿石期货1601探低反弹,收380.5(+2.5),总减仓4.9万余手,成交量增加。前十名资金流向:昨日空头小幅增减调仓,持仓量微增,集中度降低;多头小部分集中减仓,持仓量增加,集中度降低;多头持仓集中度仍偏高。夜盘空头大幅集中减仓、做空积极性大降,多头资金挺价支撑力度仍偏弱,多空均大幅减仓,盘面反弹震荡;短期或有上涨承压大幅波动,注意378-385区多空资金主动增量流向,防范资金大幅增减异动。
现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)主流下调:曹妃甸430(-5),日照440(-5),连云港435(-5);11月新加坡掉期51.25(美元/吨)(-0.4)、普氏62%铁矿石指数57.05(0),BDI指数(航运)下跌。短期平台报价开始回调,贸易商成交减缓,下游接盘减少;而成材弱调、唐山钢厂补库维稳偏弱,内矿偏弱调整,港口库存小幅增长、到港量持稳。钢厂产能相对较高,市场或稳中下调。澳新银行:下调铁矿石价格预期。
宏观及外盘因素:国务院:分类推进国企混合所有制改革,鼓励非公有资本参与。中美经贸合作走上新层级:互联网等领域签多项协议。耶伦重申将在2015年稍晚加息,预计加息节奏非常渐进。吴晓灵:证券法修订进程因股市波动推迟。高盛大幅下调目标价,嘉能可股价大跌8%。昨夜:欧美股市跌,原油、美铜反弹,黄金大涨,美元指数探低上涨,今日国内金属工业品或反弹波动。
简要策略:铁矿石1601或有上涨承压大幅波动,注意378-385区多空资金主动增量流向,防范资金大幅增减异动:波段操作:观望,若375-379区支撑较强可试探做多、破位留空,若385-390区承压恢复弱势时平多做空。短线:持多20%仓位,跌破380平仓,若375-379区支撑较强可补多、破位做空,若385-390区承压恢复弱势时平多做空。
策略分析:短期钢厂高产能支撑现价,期货受螺纹钢下跌及减产预期影响部分做多资金离场,市场抛压增大,行情承压弱势格局。短期需注意螺纹钢波动及市场情绪影响,铁矿石跟风大幅波动。在期货大幅贴水情况下,打压超跌、做空情绪释放后防范资金减仓快速反弹,需注意反弹至前期高位区后空头资金抛压情况,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。
提示:9.25(周五)和9.30(周三)夜盘停止交易。国庆节休市安排:10.1(周四)至10.7(周三)。因国庆长假较长且欧美市场正常开始交易,需提前安排节前持仓及仓位,防范资金借助节日提高保证金短期炒作逼仓(一般市场趋势惯性容易延续并加大行情走势)。
温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
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