周二,期债受权益市场带动跳水。5年期主力合约TF1512开盘价98.745,最高98.780,最低98.505,收盘于98.590,涨跌幅为-0.14%,成交量为9305手,持仓量为12840手。
金投期货网(http://futures.cngold.org/)9月23日讯,一、行情回顾。周二,期债受权益市场带动跳水。5年期主力合约TF1512开盘价98.745,最高98.780,最低98.505,收盘于98.590,涨跌幅为-0.14%,成交量为9305手,持仓量为12840手。三张合约总成交9789手,总持仓15824手。10年期主力合约T1512开盘价96.440,最高96.465,最低96.165,收盘于96.260,涨跌幅为-0.16%,成交4242手,持仓13214手。
二、资金面。周二,资金面平稳,短期利率小幅上行。上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)隔夜利率上行0.7BP至1.9080%,7天利率上行0.6BP至2.3970%,14天利率上行2.9BP至2.6820%;银行间回购加权利率1天利率下行0.33BP至1.9065%,14天利率下行1.85BP至2.7322%,21天利率上行1.66BP至3.2036%。
三、现券市场。TF1512合约的CTD券130015.IB,IRR为0.20%,该券当日于101.4406,收益率较昨日下行3.00BP;T1512合约的CTD券为150016.IB,IRR为-1.73%,该券收于101.4928,收益率较昨日上行1.00BP。现券方面,5年期、10年期收益率分别上行1.3BP、0.5BP至3.1548%、3.3255%。中债国债类指数下行,其中中债国债总指数下行0.07BP至162.12,固定利率国债指数下行0.07BP至162.50。
四、财经资讯。
1、:市场已经进入自我修复和自我调节阶段。发展资本市场是中国的改革方向,不会因为这次股市波动而改变。
2、发改委:下半年我国经济将继续运行在合理区间,整体平稳的态势不会改变,全年经济增速有望保持在7%左右。
3、央行公开市场周二进行了500亿元7天逆回购操作,中标利率持平2.35%,当日有500亿元逆回购到期。
五、结论及投资建议。工业增加值基数原因较上月小幅回升,经济环比动能依然较弱;房地产销售增速略有放缓,短期应能在高位维持,观察年底房地产投资的企稳情况;基建投资小幅好转,和财政资金的盘活以及专项金融债的发行有关,8月财政支出大幅增加,同时发改委再次部署稳增长措施;金融数据总体显示信贷投放并不强劲,中长期贷款投放有所减少,与地方债置换有部分原因。央行对流动性给予了充分关注,比如存款准备金平均法考核,开通SLF申请平台,周二公开市场开展500亿元逆回购,公开市场净投放为0,资金利率小幅上行;美联储暂不加息,人民币贬值压力减少,资金流出规模会将逐渐稳定,不存在大幅流出基础。周二,国债期货受权益市场影响跳水,消息面上相对平静,现券交投清淡,收益率小幅上行,昨晚外盘大宗及股市下跌,短期期债仍以区间震荡思路对待。
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