周五夜盘铁矿石期货1601下探震荡,收407.5(0),总增仓2千余手,成交量降低。前十名资金流向:周五空头部分集中减仓,持仓量大降,集中度降低;多头大幅集中减仓,持仓量大降,集中度大降;多头持仓仍占优势。
周五夜盘铁矿石期货1601下探震荡,收407.5(0),总增仓2千余手,成交量降低。前十名资金流向:周五空头部分集中减仓,持仓量大降,集中度降低;多头大幅集中减仓,持仓量大降,集中度大降;多头持仓仍占优势。
近期多头开始有序减仓,夜盘空头小幅打压后减仓、空头压盘积极性不足,多头小幅增仓支撑、主动挺价力度降低,盘面承压下探震荡;短期行情走势变弱,或有调整震荡,注意400-410区资金流向,关注多空增量主动性。
现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)部分上调:曹妃甸455(0),日照455(+5),连云港455(+5);10月新加坡掉期55.54(美元/吨)(-1.04)、普氏62%铁矿石指数59.25(预跌),BDI指数(航运)下跌。短期平台报价坚挺,贸易商成交相对持稳,下游接盘无大变动;而成材偏弱、唐山钢厂补库维稳,内矿持稳为主,港口库存维持低位、到港量持稳、报价上调。钢厂产能仍较高、港口库存偏低水平,市场或将维持偏强态势。
宏观及外盘因素:8月宏观数据喜忧参半,规模以上工业增加值增6.1%,工业增加值、固定资产投资、房地产开发投资增速欠佳,零售增速创年内新高。国企改革文件正式发布:国企将分为商业类和公益类,混改制不设时间表。中国央行改革存款准备金考核制度。周五收盘至早盘前:美油震荡反弹,美铜反弹承压,黄金小幅反弹,美元指数下跌,今日国内金属工业品或承压震荡。
简要策略:铁矿石1601或有调整震荡,注意400-410区资金流向,关注多空增量主动性:波段操作:观望,若近期410-420区承压恢复弱势时可试探做空,若395-405区支撑较强可补多。短线:持空20%仓位,突破410平仓,若近期410-420区承压恢复弱势时可试探做空,若395-405区支撑较强可平空补多。
策略分析:短期港口库存偏低,钢厂高产能支撑现价偏强,期货大幅贴水情况下,做多资金挺价,仍有上涨空间,受螺纹钢波动震荡洗盘加大。后期在铁矿石期货拉涨后贴水将逐步缩小,上冲至前期5.6月份震荡平台高位后,空头资金或将逐步进场压盘。
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