铁矿石上周五夜盘维持稳定。上周铁水产量再度下幅下降，铁矿需求无改善，港口库存进一步累库，基本面矛盾仍在累积。但1-2月全国固定资产投资50847亿元，同比增长4.2%，增速比2023年全年加快1.2个百分点。
【行情复盘】
铁矿石上周五夜盘维持稳定，主力合约下跌0.53%，收于744.5。
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【重要资讯】
3月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为50.8%，比上月上升1.7个百分点，重回扩张区间，生产指数和新订单指数分别为52.2%和53.0%，比上月上升2.4和4.0个百分点，制造业产需景气水平明显回升。
2024年1-2月全国粗钢产量16796万吨，同比增长1.6%。生铁产量14073万吨，同比下降0.6%。
2024年国内GDP增速目标定在5%。赤字率3%，专项债规模3.9万亿以及1万亿的超长期特别国债。今年1-2月全国固定资产投资50847亿元，同比增长4.2%，增速比2023年全年加快1.2个百分点。
2月5日央行下调存款准备金率0.5个百分点。2月LPR报价出炉，5年期以上报3.95%，上月为4.2%。
【市场逻辑】
铁矿石上周五夜盘维持稳定。上周铁水产量再度下幅下降，铁矿需求无改善，港口库存进一步累库，基本面矛盾仍在累积。但1-2月全国固定资产投资50847亿元，同比增长4.2%，增速比2023年全年加快1.2个百分点。基建和制造业投资维持高增长，地产端投资降幅出现收窄。钢材出口继续维持高增速，对铁元素全年总需求不宜过分悲观。高频数据来看，近日成材下游需求也出现改善，建材库存已出现拐点，由增转降。预计下半年需求端对黑色系价格的负反馈后续将有所减轻。随着终端需求的回升，铁水产量二季度有望小幅回补，进而带动钢厂对炉料端的补库。对铁矿远月09合约而言，多配的机会正逐步大于风险。短期受市场情绪影响，黑色系仍面临下行压力，但基于全年弱预期强现实的判断，铁矿石5-9合约具备反套的条件。
【交易策略】
对远月黑色系总需求不宜过分悲观，关注下游需求释放速度，铁水产量回补和钢厂补库可能带来的对炉料端价格的提振。铁矿短期期现价格仍将承压，但5-9合约已具备反套的条件。
（来源：方正中期期货）
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