近期铁矿石跌幅明显一方面有产业供增需减,铁矿石累库斜率较高,叠加废钢到货抬升,对铁矿石替代预期上升;另一方面也受估值高,宏观情绪走弱影响。
【现货】
港口现货下跌15-20元每吨,日照PB粉环比-18至987元/吨,超特粉环比-15至883元/吨。
【基差】
当前港口卡粉、PB粉与超特粉仓单成本分别为1028.6、1054.6、1189.7元/吨。夜盘基差97元每吨
【需求】
钢厂产量止跌上涨,日均铁水产量环比+2.6值220.8万吨,主因前期年检或政策导致的停产高炉检修结束。近期钢厂利润依然较差,预计钢材需求钢厂补库导致日均疏港量维持高位。
【供给】
本周到港量环比增加,达到近两年次高位置,压港量维持高位,但发运量已经环比回落,预计后期到港量将季节性下滑。
【库存】
周一45港库存12617万吨,环比周四下降4万吨,47钢库存环比下降34万吨。因为到港集中在后半周,导致港口库存累库不多,预计后期库存维持季节性累库走势。
【观点】
昨日盘面延续下跌,关注920附近的支撑。近期铁矿石跌幅明显一方面有产业供增需减,铁矿石累库斜率较高,叠加废钢到货抬升,对铁矿石替代预期上升;另一方面也受估值高,宏观情绪走弱影响。昨日铁矿石最低仓单成本1028元每吨,夜盘基差走弱至97附近。产业端近期铁水止跌,考虑钢厂高炉有韧性,原料需求有支撑,并且海外发运增量空间不大,上半年是发运季节性淡季,到港量中枢或低于23年下半年,铁矿石库存累库高点难以超过23年同期。在钢材需求不证伪的前提下,预计铁矿石难以走出独立下跌行情。但昨日A股破新低,在情绪上对商品影响较大。操作上,观望为主,近日短多者关注920附近表现。5-9正套可继续参与。
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