发改委监管趋于严峻 预计短期铁矿石高位震荡

消息面

2023年2月澳大利亚黑德兰港铁矿石出口3881.10万吨，1月份为4799.84万吨；丹皮尔港铁矿石出口量为1227.40万吨，1月公布值为1264.83万吨。

全国45个港口进口铁矿库存为13770.03万吨，环比降230.53万吨；247家钢厂日均铁水产量236.47万吨，环比增加2.11万吨，同比增加21.41万吨。

据马钢股份公告，随着期货价格对现货市场的影响进一步深化，公司计划遵循套期保值的原则开展期货交易，2023年度套保最大规模为铁矿石240万吨、螺纹钢60万吨。

3月10日：全国主港铁矿石成交95.1万吨，环比下降14.63%；远期现货成交50万吨。

机构观点

宁证期货：

海外到港量低位回升，钢厂疏港量仍处于高位，港口继续去库。目前钢厂利润偏低，原料维持按刚需补库；随着高炉继续复产，钢厂厂内库存低位，补库预期支撑矿价。宏观层面经济增长定调，钢材现实需求强劲但发改委再次监管铁矿市场，预计短期矿价高位震荡。操作建议：区间操作。

中财期货：

目前期货市场监管逐渐走强，现货交投活跃度大幅降低，钢厂在高价压力下以按需采买为主；钢厂生产策略特别谨慎，但北方钢厂复产后刚需补库支撑矿价。进口方面：主流矿澳巴发运季节性回落，非主流矿成交增多，国内矿产销平稳；预计巴西和澳大利亚本周到港量将继续回落但国内疏港量将保持，因此港口库存以去库为主。PB粉-超特粉、卡粉—PB粉价差继续回落，中高品矿性价比高。PB粉销售回落，块矿近期有好转。我们认为：供给量减弱需求增加，铁矿基本面重新走强，但钢材下游强现实弱预期且发改委监管趋于严峻，因此价格高位风险仍然较大。策略来说，做多空间不大，谨防可能的价格坍塌。

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