最近一期(7月4-10日)中国45个港口铁矿石到港量创三年内新高,共计到港2829.1万吨,环比增603.5万吨。到港量超预期回升,主要由于前期高发运量集中到港,外加近期船舶航行时间普遍缩短1-2天,导致部分船舶提前到港。其中增量主要来自于巴西矿,环比增加365.3万吨至652.9万吨。按前期发运量和固定船期推算,7月全国铁矿石到港量预计环比6月增加460万吨。
消息面
卫星数据显示,2022年7月4日-7月10日期间,澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1123.9万吨,环比上周持稳运行,库存总量仍处于今年的平均水平。
最近一期(7月4-10日)中国45个港口铁矿石到港量创三年内新高,共计到港2829.1万吨,环比增603.5万吨。到港量超预期回升,主要由于前期高发运量集中到港,外加近期船舶航行时间普遍缩短1-2天,导致部分船舶提前到港。其中增量主要来自于巴西矿,环比增加365.3万吨至652.9万吨。按前期发运量和固定船期推算,7月全国铁矿石到港量预计环比6月增加460万吨。
钢材下游需求乏力,钢厂亏损幅度较大,生铁日产已经开始环比回落,并且今年粗钢压减依然会有预期。
虽然又有更多的钢厂宣布减产和检修计划,但钢厂进一步减产并没有使得钢厂利润修复,钢厂仍处于亏损状态。减产力度仍不够。可能后期仍需要政策端被动减产来解决产业链的矛盾。
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机构观点
夜盘价格底部震荡。近期价格大幅回落主要是市场情绪面持续较弱,从6月份至今市场对于黑色市场的认知发生一定转变,之前强预期逻辑支撑盘面高估值,但现在市场转而交易弱现实弱预期逻辑,当前铁水产量高位回落,澳巴铁矿发货量加速恢复,港口铁矿有望进入累库周期。但市场不应过于悲观,从供应端来看下半年仍有较强的减产预期,整体基本面可能并没有当前市场所预期的那么悲观。对比去年同期铁矿大跌是国内宏观预期转弱、叠加基本面快速恶化,是盘面在高估值背景下宏观面与基本面共振引起的下跌,但今年下半年国内经济有望进入疫情影响后时代,经济修复及稳增长有望加速,处于宏观预期向好阶段,因此今年三季度港口累库难以致价格快速回落,预计后市价格回落空间较为有限。
【市场焦点】7月4日-7月10日中国47港到港总量2893.4万吨,环比增加570.4万吨;中国45港到港总量2829.1万吨,环比增加603.5万吨。需求端,随着钢厂检修范围扩大,五大品种钢材总产量连续四周下降,原燃料需求见顶回落。港口开启垒库周期,叠加粗钢压减预期,进口矿价格压力重重。
【操作建议】钢价没有止跌迹象,铁矿还有下跌的空间,建议700上方的空间继续持有。套利策略:10螺矿比逐渐转移到01螺矿比,做多01螺矿比。
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