期货市场:上周五夜盘铁矿价格小幅走弱,主力合约下跌0.77%收于708.5。现货市场:上周进口矿现货市场信心不断增强,高中低品矿价格均持续上涨,周末PB块矿和卡粉价格已重回千元上方。
成材表需出现止跌回升,钢厂密集出台冬储政策,市场冬储积极性超预期,部分钢厂已出台二次冬储政策,较第一轮小幅上调,另外部分钢厂有自储的意愿,对于春节后成材市场预期较好。
当前成材库存水平处于低位,今年冬储价格创近年新高,上周成材现货价格出现止跌回升,成材盘面再度走强,对铁矿价格形成提振。
上周长流程钢厂供给端明显宽松,唐山地区126座高炉产能利用率为60.93%,周环比上升5.99%,终端需求的改善开始逐步向铁矿需求端传导。
全国日均铁水产量恢复速度加快,上周已回升至208.52万吨,同时日均疏港量有明显增幅,上周回到310万吨上方,为近年历史同期高位水平。
港口现货日度成交量上周末突破150万吨,下游补库意愿的明显提升给予铁矿价格新一轮上行动力。
供应方面,冲年报后外矿发运即将转入季节性淡季,主流矿后续到港压力将有阶段性缓解,港口库存近期已出现阶段性见顶迹象,且高品矿库存有再度趋紧的迹象。
【交易策略】
随着铁水产量的回升以及钢厂补库意愿的增强,铁矿价格短期易涨难跌,操作上春节前以逢低做多思路应对,短期关注盘面上方半年线附近的压制力度。
期权策略上可尝试卖出看跌期权以收取权利金,或构建买入跨式组合策略做多波动率。
(来源:方正中期期货)
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