期货市场:昨夜盘铁矿低开后震荡上行,主力合约下跌2.00%收于613。现货市场:随着周初以来盘面价格的走强,叠加下游需求出现回暖,进口矿现货市场近日挺价信心增强。
故市场预期年内剩余时间钢厂供给端约束有望边际放松。叠加近日唐山地区解除了当地重污染天气II级应急响应,港口现货日均成交量持续增加,下游补库意愿有所回暖,
使得期现市场短期看涨情绪发酵。但近两周强预期迟迟未能落地为现实。从本周公布的五大钢种产量来看,环比进一步下降,铁矿需求改善的强预期暂被证伪。Mysteel预估11月下旬粗钢产量环比继续下降,
预计产量2408.77万吨,日均240.88万吨,环比11月中旬下降1.51%,同比下降18.88%。引发铁矿价格回归当前自身基本面。相较黑色系其他品种而言,铁矿当前自身当前基本面更为疲弱,
港口库存总量矛盾凸显。本期外矿发运虽有小幅回落,但总量仍处于偏高水平,年底矿山有冲财报预期,预计年内剩余时间港口库存仍将维持累库趋势。海运费昨日由涨转跌,
使得成本端对铁矿价格的上行驱动减弱。后续需继续密切关注铁矿实际需求的改善情况。考虑到今年北方地区采暖季限产力度应强于往年,对后续铁水产量的回升空间应维持谨慎。一旦需求端的强预期被证伪,铁矿价格将重回下降通道。
【交易策略】
前期铁矿反弹受需求改善预期驱动,叠加海运费再度上涨。但下游实际需求的改善程度仍存疑,当前看来有被证伪的可能,中期价格仍将受港口高库存压制,对本轮反弹空间不宜过高估计,维持逢高沽空策略。
(来源:方正中期期货)
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