期货市场：上周五夜盘铁矿延续反弹，主力合约上涨4.00%收于546.5。现货市场：当前下游需求低迷，现货市场信心持续走弱，贸易商出货意愿积极。
10月房地产贷款投放较9月大幅回升，环比增幅超过1500亿。其中房地产开发贷款环比多增超过500亿元，个人住房贷款环比多增超过千亿。地产端融资得到明显改善。
自然资源部《矿产资源规划及矿政管理趋势简析》专题报告指出，将优化铁矿石开发格局，稳定品位为62%的铁矿石供应能力在3亿吨左右。
受地产端成材需求可能出现改善的预期提振，上周五日间黑色系集体止跌回升，夜盘延续反弹趋势。但从基本面角度来看，当前铁矿供需仍延续宽松趋势，截止上周港口库存已连续第8周累库。
上周全国45港进口矿库存环比增加100.49万吨至15106.2万吨。本期累库幅度的收窄一方面是由于上周外矿到港量有所回落，供应端压力得到短期缓解。
另一方面，疏港出现改善，上周日均疏港量环比增加17.9万吨至289.75万吨。但当前库存压力仍是近年来历史同期最大。上周五大钢种产量进一步回落，高炉炼铁产能利用率环比下降0.38%至75.35%，日均铁水产量环比下降1.02万吨至201.98万吨。
近日唐山环保管控力度进一步增强，烧结限产也进一步加严。国产矿方面，河北地区上周发布二级环境预警，钢厂限产政策进一步加严，对国内精粉需求量进一步萎缩，精选厂出货压力较大。
近日《河北省2021-2022年采暖季钢铁行业错峰生产工作方案的通知》发布，国内铁水产量后续有进一步回落的空间。当前海外铁矿需求基本恢复至疫情之前水平，继续提升空间有限。
而外矿年内发运较难出现大幅回落，预计短期港口库存的累库仍将持续，年底总量可能增至1.6亿吨附近。地产端用钢需求的悲观预期虽有所修正，但考虑到当前终端需求旺季已结束，成材后续累库压力不可避免，
成材价格暂不具备趋势性走强的条件，对铁矿价格的提振左右较难持续。铁矿后续价格走势仍将受自身高库存压制，反弹空间有限。
【交易策略】
铁矿自身基本面仍处于持续走弱中，技术走势上已出现破位，反弹不具备持续性。继续维持逢高沽空的策略，下方关注500一线的支撑力度。
（来源：方正中期期货）
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