9月15日早盘,铁矿石期货主力合约日内跌逾4%,目前报684.0元/吨。昨日(9月14日)铁矿石I2201合约低位整理,最高价726.5,最低价702,收盘价711,较上一交易日收盘价涨0.71%;持仓量621809,较昨日-4847。铁矿石贸易商报盘积极性尚可,但钢企需求有限按需采购为主,市场询盘偏清淡,整体成交不佳。
广发期货:铁矿延续长期震荡偏弱格局
【需求】本周日均铁水产量-1.8至225.6万吨,疏港-8.4至283.2万吨。钢厂执行全年粗钢产量平控政策下,中性假设下,下半年进口矿需求下降3000万吨。考虑到7-8月份进口铁矿石日耗已经下降了1080万吨水平,9-12月份环比还有1900万吨的减量。当前日均铁水微下降,钢厂9月限产加严,进一步抑制铁矿需求。
【供给】发运环比下降。发运总量2565.5万吨,环比减少49.5万吨。一般下半年主流矿山的发货量环比上半年将有所增加,预计澳巴下半年发货量环比增加1720万吨(3.8%)。因上半年基数较高,下半年非主流矿进口量预计下降760万吨(7%),下半年中国进口铁矿石总量环比增加1000万吨(2%)。
【库存】本周港口库存-64至13035万吨。
【行情预判】盘面延续弱势,现货跟跌。供需面看,9月钢厂限产范围进一步扩大,集中检修将进一步减少铁矿石需求,短期焦炭价格强势上涨,钢厂更偏向中品粉,减少焦炭消耗,同时中秋国庆节前钢厂节奏性补库或带动现货维稳。但整体供需宽松背景下,结构性矛盾难以推升趋势性上涨,铁矿延续长期震荡偏弱格局。
国泰君安期货:低位反复,铁矿石暂以弱势震荡思路对待。
近期全国各地陆续落实产量平控任务,钢厂减产力度不断加码,全年粗钢产量平控已经成为市场共识,铁矿石需求将面临着确定性的持续转弱,而铁矿石供给端则稳中有增,铁矿石供需两端面临着确定性的边际转弱,近期港口库存的持续积累便是较为直接的反映。在现实供需持续转弱且预期进一步恶化的背景下,现货端成交持续低迷。
需要注意的是,前期铁矿石价格的大幅下跌已经较为充分的反映了供需的确定性转弱,且目前铁矿石合约估值已至较低水平,在现实端矛盾尚需积累且产业链其他品种整体强势的背景下,铁矿石暂无进一步打开下行空间的动力,暂以弱势震荡思路对待。
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