昨日(2月4日)，黑色系期货强势反弹，截至下午收盘，硅铁涨停，铁矿石涨5.3%，锰硅涨3.7%，焦煤涨逾3%。分析来看，铁矿石期货主力合约2105在连跌9日后，日内强势反弹，尾盘有所加速，自1月28日跌落千元后，如今再次逼近千元关口。
近期，与此相关的消息也陆续传出，据中国驻塞拉利昂使馆经商处网站，塞拉利昂新唐克里里铁矿项目首船铁矿石1月29日从该国佩佩尔港口起航前往中国。这是该项目启动以来首次装船发货。与此同时，我国也自1月1日起正式解除废钢进口限制，今日首批来自日本的3002吨再生钢原料已抵达上海海关，即将通过接驳船水水联运，送往上海宝山区的炼钢企业。这些举措的陆续实施有望缓解我国对铁矿石的进口重度依赖有望得到缓解，稳定铁矿石价格。
近期铁矿石现实供需变化不大，但市场预期出现摆动剧烈的情况。
本周钢材库存累积速度继续超季节性，周初市场在原料端提前交易节后悲观预期，成材在粗钢减量预期下回调幅度较小，但原料端风险已经有较为充分释放，现货情绪有所好转情况下，盘面出现较大反弹修复部分基差，实际情况需等待节后验证。
展望后市，铁矿石的主要风险点在于钢铁减量政策。控制碳排放量作为‘十四五’政策主线之一以及工信部点名钢铁行业，我们并不怀疑政策的执行力，但执行时间点对铁矿近端的需求影响将有较大不确定性，若落地时间点处于铁矿石I2105合约以后，则近期价格仍将维持偏强走势。
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