铁矿石主力2105合约盘中一度涨近7.86%至1135元/吨,再创历史新高。而截至12月21国内期市日间收盘,铁矿石期货主力合约2105年内累计涨幅已接近90%。
另一方面,全球铁矿石供应不增反减。12月2日,巴西矿业巨头淡水河谷公司公布下调2020年铁矿石产量预期,由之前的3.1亿吨下调至3-3.05亿吨。
铁矿石后市走势分歧较大
美元指数存在16至18年时长的周期,并且具有金融周期的属性。在美联储无限量量化宽松货币政策的推动下,从2020年开始,美元将进入一个近9年的弱势周期。美元弱,大宗商品走强。
还有机构认为,随着市场重新评估铁矿的中期供需形势,对中长期铁矿石的供需维持紧平衡的观点不变,近期由于黑色商品价持续上涨,监管层频出政策干预,导致市场流动性下降,抑制市场情绪,即便如此并不能改变铁矿供需平衡持紧的格局,基于春节临近,钢厂补库意愿强烈、海外消费的强劲复苏,铁矿远月的大基差、期货高贴水,仍继续推荐配置05/09合约多单。
另一方面,需求端,下游钢材产量基本持稳;钢材表需季节性下降,下游钢材基本面有走弱迹象。钢厂铁矿库存仍处于偏低位置,补库需求仍在;疏港量再度走低,港口库存止跌回升。因货源及价格问题,铁矿疏港走低明显,需求端高频数据转弱。
随着铁矿期现价格的连续飙升,短期已脱离供需基本面逻辑,资金情绪主导盘面,整体价格水平明显高估,但基于中澳关系大背景下,拐点较难把握。
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