期货交易中的对冲交易技巧-第2页

期货对冲交易时要注意一下几点：

一是从技术角度看，一般可以做多最先反弹或抗跌的品种，做空最晚反弹或滞涨的品种。

二是对于基本面分析，先重势后重价。

三是从市场反应来看，弱势品种一般对利空消息敏感而对利多消息反应麻木，强势品种则反之。

四是做对冲交易时，对逆势品种的操作可以等等，而对顺势品种的操作要尽量即时执行。

五是对冲交易不能变成单边操作的保护性头寸。

六是要做好交易计划并定期评估组合状况。

七是对冲交易虽然对方向的把握不要求精准判断，但对组合品种和操作时机要求较高。

八是技术型日内强弱对冲需要借助计算机技术。

九是期权将为对冲交易带来更多的交易机会和对冲方式。

十是对冲交易不要像套利交易那样依赖历史价差数据。

十一是对冲交易通常采用比值分析而非比价分析，这关系到交易时要用等额投资而非等量投资。

交易方向相反、投入资金相等是对冲交易的原则，但交易品种一般是无相关甚至是负相关关系；进场操作无须严格同步。后面两点跟套利交易有所差别：套利交易注重波动率差异分析，而对冲交易注重强弱特征分析。进行具体分析时，可以参考宏观面分析、基本面分析、技术面分析、资金面分析、心理面分析和事件预期分析等等。

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