下游对高价煤持抵触心态,贸易环节观望居多,煤矿签单多有不畅,线上竞拍成交均不同程度下跌,市场悲观情绪不断蔓延。煤矿产量继续回升,而钢厂利润不断下降,检修增多影响铁水超预期下滑,焦煤供需走向宽松,建议短期偏空操作。
【期现】
截至8月1日,主力合约收盘价报1431元,环比-30元,主焦煤(介休)沙河驿报1620元,环比-60,期货贴水189元。汾渭主焦煤(蒙3)沙河驿报1534元,环比持平,主焦煤(蒙5)沙河驿报1523元,环比持平,期货贴水(蒙3)103元,期货贴水(蒙5)92元。悲观情绪蔓延,下游采购意愿不强,导致部分煤矿库存压力不断增加,带动煤价加速下跌。
【供给】
截至8月1日,汾渭统计样本煤矿原煤产量周环比+3.5至896.2万吨,精煤产量周环比+10至466.4万吨。前期因会议停产的煤矿目前均已恢复正常生产,叠加主产地部分大矿继续提产,整体供应回升明显。
【需求】
截至8月1日,247家钢厂焦炭日均产量47.1万吨,周环比+0.1,全样本独立焦化厂焦炭日均产量68万吨,周环比-0.3。总产量预估-0.2至118.6万吨。焦企仍有利润,生产维持高位。
【库存】
截至8月1日,焦煤总库存(矿山+洗煤厂+焦化厂+钢厂+港口+口岸)环比+14.8至3328.6万吨。其中,523家矿山库存环比+28.7至510.8万吨,110家洗煤厂环比+1.8至81.7万吨,全样本焦化厂环比-10.3至894万吨,247家钢厂环比-12至724.3万吨,16港环比-18.4至839.1万吨,甘其毛都口岸环比+25至278.7万吨。焦煤总库存再度增加,上游累库明显。
【观点】
下游对高价煤持抵触心态,贸易环节观望居多,煤矿签单多有不畅,线上竞拍成交均不同程度下跌,市场悲观情绪不断蔓延。煤矿产量继续回升,而钢厂利润不断下降,检修增多影响铁水超预期下滑,焦煤供需走向宽松,建议短期偏空操作。
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