华东地区421#硅现货价格下跌300元至12500元/吨,华东地区通氧553#硅现货价格下跌150元至11850元/吨,期货主力合约SI2409收涨0.1%至10245元/吨。
工业硅早评:
【行情复盘】
华东地区421#硅现货价格下跌300元至12500元/吨,华东地区通氧553#硅现货价格下跌150元至11850元/吨,期货主力合约SI2409收涨0.1%至10245元/吨。
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【基差仓单】
华东地区通氧553#基差为1605元/吨;华东地区421#基差为255元/吨,(基准合约为SI2409)。华东地区通氧553#基差为-1495元/吨;华东地区421#基差为-1645元/吨,(基准合约为SI2412)。目前仓单数量为66776手,环比+53手,变化主要来自中储成都(+96手)、广州港物流(+36手)、中储大场310(-60手)。
【交易策略】
单边:西南地区进入丰水期,产量处于释放阶段中,而需求端整体偏弱,难以消化工业硅。工业硅供强需弱格局致硅价持续下行,当前期价已跌破多数企业成本线,但因5月份提供的卖保机会延迟了企业面临入不敷出的困境,硅厂迟迟不见实质性减产。
综合看,硅价向上缺乏动力,新空的性价比随着硅价下行而降低,预计硅价弱势运行,新单暂观望,并关注硅厂生产动态。期权:持有09合约卖出虚值看涨期权,同时买入相同手数的深度虚值的看涨期权。硅厂可适量在12月及之后合约卖出保值,多晶硅等中下游企业可适量买入保值锁定成本。
套利:持有买现卖12月及之后合约组合。
(来源:海证期货)
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