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贵金属期货走势偏弱 沪银环比上日增加6244千克

3月27日,国内期市贵金属期货走势偏弱。截止目前,沪金主力合约报438.14元/克,跌幅0.39%;沪银主力合约报5201.00元/千克,跌幅0.06%。

3月27日,国内期市贵金属期货走势偏弱。截止目前,沪金主力合约报438.14元/克,跌幅0.39%;沪银主力合约报5201.00元/千克,跌幅0.06%。

3月27日贵金属期货价格行情
合约名称 开盘价 昨收价 昨结价
沪金 443.70 440.70 439.84
沪银 5288.00 5217.00 5204.00

3月24日,贵金属商品仓单日报数据显示:

沪金累计仓单2790千克,环比上日减少0千克;

沪银累计仓单1836927千克,环比上日增加6244千克。

截止北京时间3月24日,据贵金属商品基差数据显示:沪金品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。

商品 现货价格 合约代码 期货价格 基差 基差率
440.41  2306 439.84 
0.57
0.13%
5178.33  2306 5204 -25 -0.48%

备注:基差=现货价格-期货价格。

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保证金交易风险什么意思
保证金交易风险,是指期货价格的不利变动导致用于套期保值的期货持仓的保证金账户余额低于维持保证金的风险。如果此时投资组合中的现金持仓不足以提供所需的追加保证金,则部分期货头寸将被强行平仓以满足保证金要求,套期保值的效果也会因此大打折扣。
股指期货期权套期保值特征是什么
1、期权价格与标的资产价格为非线性关系;2、期权套保可以对冲波动率;3、期权套保效率更高。国内沪深300股指期货不允许用现货多头来充抵保证金,即利用沪深300股指期货进行套期保值时必须以现金作为保证金。
套期保值财务风险有哪些
一、保证金不足的风险。在保值期内期货价格可能会出现短暂的剧烈波动,虽然套期保值方向正确,但企业也可能面临追加保证金的风险;二、在某些情况下套期保值头寸暂时出现亏损,面临股东的压力,特别是对于一些上市公司套期保值周期没有结束,但又临近报表公布日期,企业往往被迫对期货头寸平仓。
基差风险有哪些种类
1、套期保值交易时期货价格对现货价格的基差水平及未来收敛情况的变化;2、影响持有成本因素的变化;3、被套期保值的风险资产与套期保值的期货合约标的资产的不匹配;4、期货价格与现货价格的随机扰动。
品种 最新价 涨跌额 涨跌幅
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