昨日国债期货集体收涨,10年期主力合约涨0.13%,5年期主力合约涨0.08%,2年期主力合约涨0.03%。央行昨日进行3000亿元7天期逆回购操作,中标利率2.00%,与此前持平;因有2030亿元7天期逆回购到期,当日实现净投放970亿元。
股指:指数在前高位置面临一定压力
昨日主要指数多数收跌,其中上证50跌幅相对较大,国证2000表现相对较强,行业方面,轻工制造与农林牧渔行业表现相对较强,非银金融与消费者服务行业表现相对较弱,市场整体成交量较前一日平大幅回落,北上资金净流出。隔夜美股指数小涨小跌,中概股整体收平。上周指数出现单日巨大振幅,近几个交易日指数呈现震荡,指数在相对高位反复出现较大波动体现了市场情绪相对不稳定。短期而言,指数在前高位置面临一定压力,该位置走势相对关键,我们认为指数或在此位置震荡,可暂且观望。
国债:预计短期国债期货维持震荡走势
昨日国债期货集体收涨,10年期主力合约涨0.13%,5年期主力合约涨0.08%,2年期主力合约涨0.03%。央行昨日进行3000亿元7天期逆回购操作,中标利率2.00%,与此前持平;因有2030亿元7天期逆回购到期,当日实现净投放970亿元。银存间质押式回购利率涨跌互现。1天期品种报1.7398%,跌43.71个基点;7天期报2.1761%,涨2.38个基点;14天期报2.5332%,涨1.6个基点。由于1月信贷开门红导致当前降息必要性下降,上周MLF等价超量续作符合市场预期,对国债期货影响较小。在1月金融数据和MLF续作之后市场进入数据真空期,预计短期国债期货维持震荡走势,由于当前资金面对于央行公开市场操作依赖较大,资金利率难以快速回落,短期偏紧的资金面导致两年期国债期货相对偏弱。
贵金属:黄金向上驱动力并不强
隔夜黄金再现冲高回落,伦敦现货黄金下跌0.55%至1825.45美元/盎司,现货白银下跌1.57%至21.519美元/盎司。昨日全球最大的SPDR黄金ETF减仓0.86吨至919.06吨,iShares黄金ETF维持在445.15吨。昨晚美联储公布了2月份的议息会议纪要,纪要显示全体成员支持放缓加息,但相比衰退更担心通胀,重申抗击通胀的强硬立场。之后圣路易斯联储主席表示支持联储利率超过5%。市场对3月、5月和6月各加息25个基点的预测较高,这也代表着上半年不会产生更宽松的预期,对黄金而言代表着向上驱动力并不强,虽有反复但表现或仍偏弱。
(来源:光大期货)
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