上周LME和SHFE镍价冲高回落,LME镍周度下降0.18%至28810美元/吨;SHFE周度上涨9.83%至221520元/吨。
1、上周LME和SHFE镍价冲高回落,LME镍周度下降0.18%至28810美元/吨;SHFE周度上涨9.83%至221520元/吨。库存方面,12月9日当周 LME较上周统计减少48吨至5326吨;国内镍社会库存增加934吨至7980吨,保税区库存增加1120吨至6300吨。从升贴水来看,LME0-3月调期费由贴水111.2美元/吨小幅降至贴水164.6美元/吨;俄镍升水上涨1600元/吨至3900元/吨,镍豆升水上涨980元/吨至2580元/吨(周度均值)。
2、从静态基本面来看,12月全国不锈钢厂总产量或环比小幅增加,增量主要体现在钢厂对3系不锈钢的复产。防控政策的快速优化或加大企业对来年需求的预期。但我们也看到了不锈钢现货报价偏弱的迹象,主动拉涨意愿并不强烈,冶炼利润这块除非多配高镍生铁,否则利润并不能得到较好的保证。另外,硫酸镍在原材料价格高企的情况下利润快速下降的情况,12月份排产计划下降。从产业链来看,电解镍依然处在产业链较高位置。
3、市场仍在博弈春节后的市场,市场悲观预期越强烈则对政策期待性越强,目前有色市场整体在强预期及弱现实之间博弈,但低库存使得空头底气不足,资金推高镍价让下游企业被动接受,这种状况需要谨慎,不宜多备货。不锈钢方面,300系产量同比再现两位数增长,产量居高不下,一是当年市场氛围令企业对未来充满信心,二是产能增长下也是扩大市场份额所需,但实际最终消化在淡季下会成为较大难题,社会库存居高不下,基本上也是受益于镍的涨价,自身推涨意愿不强。另外,上周LME镍再现异动,从当日成交来看,仍然是缺乏流动性的表现,因此目前LME镍挤仓风险仍不能有效排除,须要谨慎。
(来源:光大期货)
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