市场关注的LME制裁俄铜议题落地,LME目前不建议禁止俄罗斯金属的交割,也不建议对俄罗斯库存量设置门槛,制裁幅度低于市场预期,意味着目前俄铜仍能对市场起到缓冲的作用,警惕情绪落空后的反转风险。
【行情复盘】
夜盘沪铜延续弱势,主力合约CU2212跌1.26%,收于66640元/吨,LME铜3个月合约报8381美元/吨。
【重要资讯】
1、11月14日国内市场电解铜现货库10.64万吨,较7日增0.75万吨,较10日增2.08万吨;上海库存7.89万吨,较7日增0.41万吨,较10日增1.36万吨;广东库存0.67万吨,较7日减0.36万吨,较10日减0.03万吨;江苏库存1.75万吨,较7日增0.63万吨,较10日增0.75万吨;临近交割换月,上周自周四开始市场现货仓单开始增加,另外市场现货贴水幅度扩大,交割需求回升,其中华东市场交割较为明显;华南市场考虑到月差收缩,企业交割氛围较淡,同时华南市场进口铜较少。(Mysteel)
2、据SMM调研数据显示,10月份黄铜棒企业开工率为54.3%,环比上升0.34个百分点,同比下降0.3个百分点。虽10月黄铜棒开工率环比小幅增加,但不及9月预期。具体来看,大型企业开工率55.46%,中型企业开工率为53.47%,小型企业开工率为44.55%。(调研企业:24家,产能:118.7万吨)。
3、据SMM调研,2022年10月铜箔企业开工率为94.52%,环比增长2.69个百分点。其中大型企业开工率为93.10%,中型企业开工率为98.35%,小型企业开工率为86.90%。
4、外电11月8日消息,Codelco将2023年发往中国市场的铜长单溢价敲定在140美元/吨,较2021年长单溢价105美元/吨上涨33.33%;此前有客户表示,随着发往欧洲的2023年长单定价上涨至235美元/吨后,市场反馈2023年的长单价格将会大幅提升;主因智利2022年铜产量下降较为明显。
【交易策略】
市场关注的LME制裁俄铜议题落地,LME目前不建议禁止俄罗斯金属的交割,也不建议对俄罗斯库存量设置门槛,制裁幅度低于市场预期,意味着目前俄铜仍能对市场起到缓冲的作用,警惕情绪落空后的反转风险。此外,此前预期的调整疫情防控政策也落地,基本符合预期,距进一步恢复生产仍需时日,短期也难以对市场供需面造成实质性的影响。鉴于年末宏观压力和基本面转弱的趋势仍未改变,在当前利多事件兑现后,铜市存在变盘的可能,多头考虑获利退场,产业客户可按照风险敞口进行库存保值,期权买入虚值看跌期权保护下方敞口。
(来源:方正中期期货)
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