钢材市场基本面大方向偏多,但近期随着市场看涨情绪不断强化,风险也在逐渐聚集。
钢材市场基本面大方向偏多,但近期随着市场看涨情绪不断强化,风险也在逐渐聚集。
下游对钢铁的需求,主要集中在房地产、基建和制造业方面。由于钢厂供给减少,下游需求较好,钢材市场今年后面供需将会偏紧,尤其是9-10月需求旺季,库存将会较大幅度下滑,钢材价格还会有进一步上涨动力。
通过9月份数据观察,螺纹钢市场需求恢复到了之前水平。据测算显示,如果螺纹钢需求较去年低5%以内的话,那么10月底库存会下降到150万吨左右的低水平,叠加钢厂产量下降,螺纹钢价格有进一步攀升机会。且由于制造业需求向好,热卷消费数据基本跟去年持平或更好,一旦钢材供应下滑,热卷也会持续去库。
由于供需两方面共振,8月底螺纹钢和热卷出现明显反弹,9月份以来,供应端钢厂限产进一步加严,需求端面临“金九银十”旺季,在限产加严和需求回升的背景下,供需基本面在进一步转好,后市钢材价格走势乐观。
现货市场,螺纹钢价格处在偏高水平,但钢厂利润在中游水平,长流程螺纹吨钢利润只有500元左右,而热卷每吨盈利900元左右,钢厂利润有进一步攀升机会。
近期基本金属市场的多头氛围比较浓,铝、锌、镍、不锈钢等品种主力期价都创下了新高,钢材也表现不俗,螺纹钢期货主力合约价格回升了800元/吨。
回顾商品价格近期上涨的过程,节奏比较快,市场观点一致性较强,这与宏观因素与微观因素共振关系密切。分析认为,钢材的基本面大方向偏多,但近期随着市场看涨情绪不断强化,风险也在逐渐聚集,可能在国庆节前后有一次风险释放的过程。
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