下半年,在宏观政策助力下,钢价重心将上移,钢材市场将呈现‘强宏观、强需求、高供应、高库存’的‘两强两高’格局,钢价有望在10月、11月份创全年高点。
三是进出口压力转移至国内,市场供给压力加大。上半年,我国累计出口钢材2870.4万吨,同比减少565.4万吨,下降16.5%;累计进口钢材734.3万吨,同比增加152万吨,增长26.1%;累计进口钢坯553.7万吨,同比增加503万吨,增幅达992%。其中,6月份钢坯进口量达248.4万吨,同比增加2237%,创历史新高。张秋生预计,下半年我国钢材出口将继续下降、进口将继续增加,这将加大国内市场供给压力。
四是下半年需求将好于上半年,需求增速强于供给增速。下半年需求主要涉及以下方面:
重大水利工程建设将成为下半年需求新的增长点。今年洪涝灾害多发,造成大量房屋倒塌,桥梁、公路等基础设施损毁。洪涝灾害过后,灾后重建及150项重大水利工程建设将为建筑、桥梁等工程用钢需求带来新的增长点。
新老基建共同发力,全年基建增速有望达到10%以上。自今年全国两会提出加强“两新一重”建设(新型基础设施建设,新型城镇化建设,交通、水利等重大工程建设)以来,全国已有26个省(自治区、直辖市)专门发布针对“两新一重”的政策文件,各地投资政策也将逐步落地。
房地产用钢需求将增加。随着南方雨季结束,8月份,房地产将迎来“赶工潮”。下半年房地产市场将温和回暖,房地产用钢需求将小幅增加。
汽车、家电行业用钢需求将小幅增长,但增长空间有限。随着国家不断加大汽车、家电消费刺激力度,下半年汽车、家电销量或将保持小幅增长态势。但受制于全球经济萎靡、出口受阻等因素,汽车、家电销量增幅有限,进而影响钢材需求。
五是高库存仍将成为市场常态。截至7月31日,五大品种钢材库存达2229万吨,周环比增加27.6万吨,增幅达1.3%;同比增加435万吨,增幅达24.2%。张秋生预计,下半年库存有望进入下降通道,但在高供应影响下,高库存仍将成为市场常态。
六是铁矿石等原燃料成本支撑较强。张秋生认为,下半年铁矿石供应将由偏紧转为平衡,铁矿石价格有望高位回落。据测算,下半年四大矿山发运量将达5.64亿吨,较上半年增加3800万吨。随着发运量、到港量增加及前期大量压港船只卸港,铁矿石港口库存增速将加快,铁矿石供应压力减小。
截至上月末,铁矿石期货价格达849.5元/吨,铁矿石现货价格达111.4美元/吨, 均处于年内高位。张秋生表示,6月份开始,国家发改委、钢协、大商所等部门频繁发声,工信部也于近期要求对铁矿石价格炒作行为“标本兼治”。可以看出,政策打压矿价意愿明显加强,铁矿石价格回调压力较大。
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