宏观面,中国肺炎疫情呈现下降趋势,不过全球疫情风险急剧升温;美国2月制造业和服务业PMI数据双降,美联储降息预期升温;中国央行超预期投放流动性,以缓解疫情对经济的冲击。基本面,上游镍矿进口量将继续减少,国内镍矿港口库存下降趋势,镍铁进口增量预计有限,国内镍铁产量下降;中游电解镍因春节假期产量下降,沪镍库存出现小幅回落;下游不锈钢厂计划联合减产,不过库存持续累升;终端房地产投资增速仍保持较高增速,汽车行业产销受疫情冲击较大。
三、操作策略建议
1、中期(1-2个月)操作策略:谨慎逢高做空为主
具体操作策略
对象:沪镍2004合约
参考入场点位区间:98000-100000元/吨区间,建仓均价在99000元/吨附近
止损设置:根据个人风格和风险报酬比进行设定,此处建议沪镍2004合约止损参考101000元/吨
后市预期目标:目标关注95000元/吨;最小预期风险报酬比:1:2之上
2、套利策略:跨市套利-2月两市比值震荡上行,鉴于镍库存伦增沪减,建议尝试买沪镍(2004合约)卖伦镍(3个月伦镍),参考建议:建仓位(NI2004/LME镍3个月)8.00,目标8.40,止损7.80。跨品种套利-鉴于当前基本面镍弱于锡,预计锡镍比上升,建议尝试买沪锡、卖沪镍操作,参考建议:建仓位(SN2006/NI2006)1.330,目标1.430,止损1.280。
3、套保策略:关注沪镍下跌至9.5万元附近的多头保值头寸,但下方注意及时止损;而上方持有商的空头保值逢高适当增加,建议关注涨至10.3万元以上的逢高空头机会,比例定为20%。
温馨提示:具体操作请关注金投网APP,市场瞬息万变,投资需谨慎,操作策略仅供参考。
温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
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