今年来钢铁市场分歧巨大,价格运行态势扑朔迷离,韭菜是割了一茬又一茬。在即将迎来10月的前夕,尽管出现史无前例的意外限产,钢价仍显低迷,甚至是出现下跌,可见悲观预期仍旧占了上风。笔者思来想去,近段时间市场的压力主要是来自三方面的认知:最主要原因是钢材高供给;次要原因是贸易问题影响及悲观预期;边际影响是需求回落预期,这就像三座大山,压着今年的钢价难以上涨。不过,笔者认为,这三个因素已经、正在或将发生悄悄的变化,这些变化应该会有利于市场信心增强,乃至引导钢价合理修复。
当然,10月钢铁市场也面临预期压力,冬季即将来临,一些做空资金虎视眈眈,都想逢高空一把,一些产业资本,也想逢高套一套,这或将对反弹构成压力。但无论如何,在今年粗钢产量增长9%左右、粗钢表观消费接近10%增长的背景下,当下钢材成本也基本持平,而钢材库存只增了106.7万吨,但9月27日的钢材综合、螺纹、热轧、中厚板价格同比分别低了629、774、620、664元/吨,即使考虑利润回归,也不能不说钢价显著偏低。再说去年钢价是从11月上旬才开始出现一波快速大幅下跌,但在这之前接近涨了4个月。而今年,钢价从4月中旬高点一直下跌,期间几乎没有什么像样的反弹,再说,现在的价格比成本也高不了多少。理性地看,10月钢价即使调整,应该也没有什么调整空间。
总之,10月钢铁市场,基本面有望得到较大的缓解,宏观预期也有望逐步改善,钢价有望迎来修复性反弹行情,但也要谨防做空资本肆意打压而带来的期货调整压力。
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