1.铁矿盘面强势主要分为两个阶段,第一阶段是12月份至1月上旬期间,主要是受到现货市场基本面的支撑,第二阶段开始转向节后市场。
大宗内参:您认为节后还有哪些点近期值得我们去关注的?
俞晨:节后最关注的肯定是需求的变化问题,当然这个也是目前最难判断的,从目前钢材累库速度来推算表观消费量,降幅要低于去年。节后至下游需求启动有一定的真空期,通常这段期间累库的速度会比较快,需要关注下增速问题。
对铁矿而言需要关注下淡季的发运节奏问题以及需求的变化。目前由于烧结限产和利润下滑影响,高炉烧结矿配比在73%,为历年最低,限产结束或者利润增加都将使得粉矿需求有明显的提升,届时库存问题或又将支撑矿价。
如果下游需求不及预期,节后看低钢厂利润,高低品间的价差收窄对于做期现的是个机会。此外需要考虑产量逐渐过剩状态下,废钢与铁水的替代性影响。当前废钢价格略高于生铁,但电炉利润仅在盈亏边缘且每年过年有大量电炉停产,节后或出现废钢价格低于生铁的情况,对铁矿石价格则较为不利。
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