伴随着原油价格的回落,市场高涨的通胀预期料得到缓和,利率端的压力降低了风险资产的压力,美股有企稳迹象,利率端的缓和推升金银短期反弹的同时,
期货品种 | 期货机构 | 机构观点 |
贵金属 | 华泰期货 |
伴随着原油价格的回落,市场高涨的通胀预期料得到缓和,利率端的压力降低了风险资产的压力,美股有企稳迹象,利率端的缓和推升金银短期反弹的同时,也增加了风险资产波动率阶段性企稳对于贵金属避险的削弱作用。我们认为金银的反弹将进入第二阶段——利率端的再降形成的市场正向反馈。对于中东,持续发酵的沙特事件中,美国和沙特的战略利益下,沙特继续释放增产预期稳定油价,降低了利率端带来的风险。而从美联储的角度,昨日卡普兰和博斯塔克均表示对利率的快速上行产生担忧。经济数据显示,美国10月里士满联储制造业指数回落至15,关注未来美联储对于加息节奏是否会释放更多的缓和信号,以继续平抑金融市场波动。
策略:看多 风险点:非美地区风险显著上升 |
方正中期期货 |
黄金避险吸引力回升 预计金价偏强震荡 全球股市再次大幅回调,避险需求支撑金价强势上扬。此外,美国国家安全顾问称美国退出《中导条约》是认真的,但在正式通知俄方前将进行更多讨论。俄方表示,若美国继续单方面退出这一条约,将采取包括军事措施在内的一系列报复性措施。美俄关系的再度紧张,也给予金价支撑。整体来看,在全球股市十月来多次大跌及美俄关系再度紧张的支撑下,黄金避险吸引力回升,预计日间金价偏强震荡。 |
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中信期货 |
观点:上期所金银库存下降意大利将与欧盟和解 贵金属震荡上扬 信息分析: (1)美国 9 月 CPI 环比 0.1%,预期 0.2%,前值 0.2%。美国 9 月 CPI 同比 2.3%,预期 2.4%,前值 2.7%。美国 9 月核心 CPI 环比 0.1%,预期 0.2%,前值 0.1%。美国 9 月核心 CPI 同比2.2%,预期 2.3%,前值 2.2%。 (2) 英国 9 月通胀率跌至三个月低位 2.4%,降幅大于市场预期,受食品价格拖累。美国 9 月营建许可 124.1 万户,预期 127.5 万户,前值 122.9 万户修正为 124.9 万户。美国 9 月营建许可环比 -0.6%,预期 2%,前值 -5.7%修正为 -4.1%。 (3)美国上周首次申请失业救济人数下降,上周首申人数下降 5000 人至 21 万,波动性更小的首申失业救济人数四周均值增加 2000 人至 21.175 万人。 (4)意大利总理 Conte:排除预算案有方案 B。不能接受预算案实质性的变更。政府将不会让意大利退出欧盟或欧元区。2019 年 2.4%的赤字水平是上限。 逻辑:意大利总理表示政府将不会让意大利退出欧盟或欧元区,2019 年 2.4%的赤字水平是上限。通胀疲软和其他因素意味着美联储不需要进一步加息,透露出美联储内部分歧仍存。国内央行降准释放流动性助力经济增长,国外非农就业人数增幅大幅下挫美联储加息意愿或将动摇,叠加特朗普为中期选举造势猛烈抨击中国带动避险资产上扬,黄金涨势短期确立。总之,美国就业人数大幅波动,薪资增速乏善可陈,暗示美国经济韧性下滑,若再失去一个相对宽松的货币导向,美国经济或将面临失速危险,资金向贵金属靠拢。 操作建议:低位多单持有 风险因素:中美贸易摩擦激化,美国远期利率曲线β上扬 |
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英大期货 |
黄金冲高回落,回调接多 行情回顾,周二夜盘黄金期货主力合约1812收盘277.65,最高279.3,最低277.4. 消息面,北京时间10月24日讯,亚特兰大联邦储备银行行长 Raphael Bostic表示,他支持进一步逐步加息,并警告称,通过太多刺激而让经济“火热”运行,可能引发一场伤害低收入美国人的经济衰退。“除非数据说服我,否则我认为继续逐步取消宽松政策,直到我们达到中性政策利率是合适之举,”Bostic周二在路易斯安那州的演讲中表示。虽然中性利率的水平具有不确定性,但他表示“我的估计是仍然需要几次加息才能到这个水平。”作为联邦公开市场委员会今年具有投票权的成员,Bostic在9月份支持将联邦基金利率的目标范围提高至2%至2.25%,这也是2018年的第三次加息。根据决策者的预测中值,美联储今年12月底之前料还将加息一次。中性利率的所在是美联储内部争论的主题,FOMC内部的估计范围介于2.5%至3.5%之间。主席杰罗姆•鲍威尔强调,经济学家无法准确了解其所处的水平。 盘面分析,周二夜盘黄金期货冲高回落,收盘277.65,整体走势维持强势,但短线涨幅过大,有回踩276.5一线的需求,操作上可于回调中继续接多。 |
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倍特期货 |
避险情绪提供支撑,金银再度上冲 【外盘、消息】隔夜,COMEX金报收1235.3,涨0.68%,日线收上影小阳反弹维持,周线阶段反弹,支撑1225,压力1245;COMEX银报收14.785,涨1.20%,日线中阳有再度上行意愿,周线震荡反弹,支撑14.3,压力14.9。 消息面:美联储Bostic倾向于美联储2018年整体加息四次。意大利总理称在预算问题上没有“方案B”,欧盟则称要求意大利重新提交预算案。 【基金持仓】黄金最新ETF持仓747.88吨,较前一日持平;白银ETF持仓量10316.74吨,较前一日减秒0.84%。 【期货走势】昨晚内盘方面,沪金跳空高开上冲后回落,但日线仍留下缺口,技术上反弹态势维持;沪银跳空高开后窄幅震荡,日线站上8月小平台并回补当月缺口,反弹进一步延续,周线仍属反弹性质。基本面上,美联储进一步加息预期维持,美元高位震荡。全球股指再度回落,市场避险情绪得以保持,并成为金银短期的主要支撑因素。此外,意大利局势也提供一定支撑。金银反弹延续,但仍需注意节奏。AU1812支撑276,压力280;AG1812支撑3550,压力3650。 【操作策略】沪金周线阶段反弹,日线高位震荡,AU1812多单仍需设好止盈保护;银周线弱反弹,日线反弹或再起,AG1812逢调整短多交易。 |
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国信期货 |
避险需求提振金银 周二COMEX金银止跌回升:纽约金主力12月合约上涨12.2美元至1236.8美元,纽约银主力12月合约上涨0.206美元至14.793美元。沪市金银夜盘跟涨外盘:AU1812暂时收于277.65元,AG1812暂时收于3599。周二避险情绪再度升温,沙特记者遇害事件继续发酵,意大利预算案及英国脱欧等地缘政治事件依然悬而未决,且有愈演愈烈之势;此外美股高位回调,风险资产遭到抛弃。总之,风险偏好下降,避险情绪升温,金银受到多重利好因素提振,有望保持上行趋势。 操作建议:多单持有。 |
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弘业期货 |
COMEX黄金上涨8.3美元,至1233.2美元,涨幅0.68%。COMEX白银上涨0.175美元,至14.755美元,涨幅1.20%。 隔夜美元指数跌0.09%,收于95.9454。美股早盘大跌,道指一度跌超500点,纳指盘中跌超2.7%,标普一度跌2.3%。但此后美股自日低回涨,大幅逆转盘初跌势,纳指一度短暂转涨。最终标普跌0.55%,道指跌约125点,纳指跌0.42%。美元指数也出现下挫,盘中最低触及95.82。欧盟驳回意大利的预算案,而意大利总理坚称预算方案没有“B计划”;副总理称,这是第一份由罗马而不是欧盟编制的预算,意大利正走在正确的道路上,不会停下来。受此消息影响,意大利遭受股市及债市均遭抛售,股债双杀。昨日全球股市大跌、地缘政治危机持续发酵以及贸易局势紧张,这些因素都刺激了市场避险情绪的爆发,再加上美元走软带来的利好,带动贵金属在欧盘开始后快速冲高。但是强劲的走势并没有维持太久,黄金在上探至1243美元后回落,短期上方依然关注1245美元。 |
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迈科期货 |
避险情绪升温,黄金上行 行情回顾 1.周一美黄金12合约上涨8.3美元,涨幅0.68%,报收于1233.2美元 2.周一美白银12合约上涨0.175美元,涨幅1.20%,报收于14. 755美元 3.周一沪金1812合约上涨1.10元,涨幅0.40%,报收于276.95元 4.周一沪银1812合约上涨8元,涨幅0.22%,报收于3568元 财经要闻 1. 美联储博斯蒂克:我倾向于美联储2018年整体加息四次;在市场变化和我对前景的看法上,没有“阈值性数字”;正密切关注市场信号,同时关注实际经济表现;希望美联储实现中性利率政策。 2. 欧盟将向英国提供覆盖英国全境的关税协议,以解决爱尔兰后备方案问题。但该协议必须独立于脱欧协议之外,作为一份单独的协议存在。 3. 欧盟委员会副主席东布罗夫斯基斯:欧盟否决了意大利预算草案,要求其在三周内进行修改;意大利周一对2019年预算草案的解释不能令人信服;意大利政府公开且有意识地违背了以往对于预算案的承诺。 4. 美元指数纽约尾盘跌0.09%,报95.9454。美债收益率的迅速回落,部分抵消了美联储的加息预期。避险情绪高企支撑日元走强。欧元兑美元涨0.08%,报1.1473;美元兑日元跌0.32%,报112.45 操作建议 近期贵金属黄金、白银价格上涨主要受避险情绪推动。昨日晚间美股剧烈波动,开盘大幅下跌至收盘基本收复跌幅,原油价格暴跌也引发避险情绪推动下的美债、黄金价格上涨。近期沙特记者问题持续得到关注。但目前这些因素都属于短期事件,可持续性仍然存在疑问。操作上,短多。 |
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以上观点仅供参考,不构成操作建议。 |
温馨提示:请远离场外配资,谨防上当受骗。
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