铁矿石期货11月11日夜盘大涨近9%,连续第四日涨停,但随后打开涨停,涨幅缩减至2%。笔者分析,铁矿石价格迅猛上涨的关键原因在于中国制造业和房地产行业需求前景更加乐观,但投机性交易也起到了很大的助涨作用。
自11月开始,北方雾霾天气增多,环保限产增多,钢厂进入季节性减产时段。沙钢计划于11月10日至27日暂停一条螺纹钢产线,预计日均产量减少2000吨。中天钢铁计划自11月20日起,对两条螺纹钢生产线进行检修,预计检修期15天。11月7日,唐山再度发起三级环保预警响应,自11 月8 日起,丰润区所有钢铁限产30%。根据最新的统计,河北唐山钢厂的高炉开工率由9月的最高85.37%降至11月4日的77.44%。笔者分析,考虑到上游焦炭原料紧缺和环保因素,临近年底,钢厂的检修数量或不断增加,钢材产量在11―12月有下降的预期。截至11月2日,全国主要建筑生产企业螺纹钢库存量为241.64万吨,国庆节后持续四周下降。
从螺纹钢现货价格季节性角度看,由于天气转冷,历年的11月是建筑钢材需求转弱的时点,价格在此阶段走弱的概率较大。另外,由于成本上涨过快且利润空间缩窄,钢厂缩减粗钢产量,降低了对铁矿石的进口需求。中国10月进口铁矿石8080万吨,降至8个月低位,环比减少13%。截至11月11日,港口铁矿石库存为1.09亿吨,较前一周创下的近两年最高水平1.11亿吨略有下降。总体而言,国内铁矿石的总量还是处于过剩的时期,钢厂减产则进一步降低需求。数据显示,国内大中型钢厂铁矿石平均库存可用天数连续四周回升,从19天回升至24天。
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