首先要明确我们研究的目标,其次研究的目标受什么因素影响或者说商品的定价因子都有哪些,我们来一一阐述。
怎么讲呢,套利对冲交易策略是交易员站在货币计价或者供需平衡的分析基础上做出板块、品种强弱判断而进行的配对多对交易,这是供需平衡决定价格的进阶版。
这样的交易策略我们推出很多,例如年初多商品空股市;2-4月份的多黑色空有色,以多螺纹空铜为主;再例如5月份多黑色空橡胶;再例如多铝空铜;再例如多L空PP,再例如多L空铜,再例如多粕空油,多粕空铜等等。通过交易策略影响价格,价格反馈效应传导到供需平衡面,进而影响价格。
总结以上分析来看,简单归为两点:其一供需平衡面,其二交易策略角度,可看作是供需平衡面的进阶版,总之核心要点在于分析商品期货时,培养大家对供需平衡面的思考和使用供需平衡面的方法进行思考。
另外,实际上的盘面价格是多因素综合影响的结果,并不仅仅单纯是供给面、需求端或者交易策略层面,这就要求我们综合分析,拨开迷雾抓住主要矛盾。
下面我们把上述的理论分析来应用到现在的盘面上,来分析一下最近几天的盘面经常性的出现全线上涨的情况。
注意这是全线上涨,不是某板块或者某种商品上涨,因此可以排除是产业内供需平衡面平衡面,下面只剩下宏观供需平衡面和交易策略层面。下面我们来聊一聊宏观供需平衡面。理论上有以下几种可能:
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