金投期货网(http://futures.cngold.org)10月08日讯,日盘:嘉能可股价上扬,中国加快基础建设投资,沪期铜价格反弹。沪期铜主力1512合约开38000元/吨,最高上测38490元/吨,最低点37810元/吨,最终收盘于38370元/吨,上涨730元/吨,涨幅1.94%。
夜盘:假期因素休市。
【隔夜外盘】
美国非农数据偏弱,加息再次推迟可能性较大。伦铜开于4987.5美元/吨,最高点5192美元/吨,最低4976.5美元/吨,尾盘收报5151美元/吨,上涨169.5美元/吨,涨幅3.40%。
【基本面】
1、现货铜价格上涨
长江现货:38320-38340元/吨,涨220元/吨;上海现货:38200-38300元/吨,涨200元/吨;南储现货:38300-38500元/吨,涨200元/吨。
2、持货商换现意愿较强,成交清淡
昨日,上海电解铜现货对当月合约报贴水40元/吨-升水20元/吨,平水铜成交价格38230元/吨-38300元/吨,升水铜成交价格38250元/吨-38350元/吨。沪期铜小幅反弹,节前最后交易日市场参与度明显下降,早间持货商急于节前清库存,纷纷主动调降升水出货,现铜升水上涨乏力,好铜多僵持在升水10元/吨附近,近午间平水铜略有下放至贴水40元/吨左右,整体市场交投淡薄,少有入市者;午后市场更为清淡,仅听闻少量成交,贴水继续小幅扩大10元/吨,成交38370-38500元/吨,节日氛围浓郁。
3、铜库存减少
SHFE铜库存减少300吨至36915吨,全部为中储吴淞仓库减少;LME铜库存减少175吨至323800吨。
4、隔夜新闻
宏观面:
美国:美国供应管理协会公布数据显示,美国9月ISM制造业指数为50.2,低于预期的50.6,继8月之后再创2013年5月以来新低。8月ISM制造业指数为51.1。数据表明,美国9月制造业扩张继续放缓,并已接近于零扩张。美国劳工部非农报告显示9月新增非农业就业人口仅为14.2万人,远低于市场预期的20.1万人,8月本来就已疲软的数据也惨遭下修,由17.3万人下修至13.6万人。美国商务部公布的数据显示,美国8月工厂订单经季调后环比减少1.7%,预期为环比减少1.2%,耐用品订单环比减少2.3%。
欧洲:欧元区8月PPI环比跌0.8%,预期跌0.6%,7月为环比跌0.1%;8月同比跌2.6%,预期跌2.4%,7月为同比跌2.1%。9月欧元区CPI初值同比萎缩0.1%,差于预期。剔除了能源与食品价格影响的核心CPI同比增长0.9%,较上月有所下滑,符合预期。这显示油价下跌抵消了其他商品和服务涨价的影响,令欧洲央行在刺激通胀上继续面临挑战。欧元区9月制造业PMI终值52,符合预期,但是低于8月份水平,欧洲央行采取更激进政策的压力上升。
亚洲:中国9月财新制造业PMI终值47.2,略超预期,但创2009年3月来新低,且为连续第7个月低于50荣枯线,其中产出录得2009年3月以来最大收缩幅度,新订单总量加速下滑,新出口业务收缩幅度加剧,用工收缩幅度加剧,创80个月最高纪录。
行业面:智利第二大铜矿产商-Collahuasi公司称,该公司将减产30,000吨。秘鲁Apurimac区域发生针对当地矿业的抗议活动,对中国五矿集团公司旗下香港上市公司五矿资源在秘鲁的LasBambas铜矿项目造成直接影响。
【技术分析】
技术上看,国庆节期间伦铜窄幅震荡,沪铜主力1512合约上测5日均线,MACD绿柱缩短,短期价格出现维稳迹象。
【操作建议】
美国非农数据疲弱,加息预期推迟;中国制造业数据仍疲弱,前期政策发挥效果不明显。操作上,沪期铜主力1512合约少量空单离场,日内可高抛低吸,支撑38000,阻力40000。
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