7月1日,国债期货市场弱势下跌,投资者以观望为主,成交量较上一交易日显著下滑。
7月1日,国债期货市场弱势下跌,投资者以观望为主,成交量较上一交易日显著下滑。具体来看,五年期主力合约TF1509收报95.72元,较上日收盘结算价下跌0.23%;全天成交4764手,较上一交易日的7151手下降逾三成,创下5月中旬以来的最低水平。
十年期主力合约T1509收报94.64元,较上日下跌0.12%;成交1235手,较上日的2107手萎缩近半,创下4月中旬以来的成交新低。从盘面走势看,昨日期债主力合约早盘主要围绕上日收盘结算价附近窄幅震荡,午后出现跳水,最终尾市收绿。
现货市场方面,当日银行间利率债交投稍显清淡,总体收益率平稳、略有上移。数据显示,中债国债到期收益率曲线中,5年期品种持平于3.17%,7年期品种微升1BP至3.52%,10年期品种微升2BP至3.62%。
资金面方面,平稳度过了半年末时点的银行间货币市场流动性维持稳中偏松格局,但受新一轮IPO即将启动以及月初存款准备金缴款影响,资金利率略有上行。其中,主流隔夜回购加权平均利率微升不到1BP至1.16%,指标7天回购加权平均利率上行近8BP至2.88%。交易员称,未来几日资金利率仍难以显著下行,但预计央行逆回购有望继续护航资金面,料流动性能够保持均衡偏松状态。
对于期债市场经过周二短暂回暖后的重回弱势,市场人士认为,大概率仍是“股债联动”效应在起作用。A股市场在周二全线大涨之后,周三再受重挫,上证综指全天跌逾200点,再次逼近4000点整数关口。受此影响,期货市场上谨慎情绪亦再次漫延。从市场走势看,期债价格午后与股指同步下跌,联动效应十分明显。
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