周三,国债期货市场延续弱势格局,三合约价格全线下跌。其中,主力合约TF1412收于93.370元,跌0.12%,再次逼近7月中旬以来的波动区间下轨;全天成交1352手,增仓182手至1.03万手。
金投期货9月11日讯,周三,国债期货市场延续弱势格局,三合约价格全线下跌。其中,主力合约TF1412收于93.370元,跌0.12%,再次逼近7月中旬以来的波动区间下轨;全天成交1352手,增仓182手至1.03万手。
国债期货TF1409、TF1503分别下跌0.13%、0.04%,成交15手、5手。总持仓继续增加161手至10680手,连续第三个交易日站在万手大关之上。
昨日货币市场资金面依旧偏紧,银行间主流资金利率全线上涨,隔夜、7天质押式回购加权平均利率分别涨3BP、7BP至2.86%、3.23%;上交所隔夜、7天回购加权利率更是分别大涨65BP、40BP至4.87%、4.25%。
受资金面持续偏紧影响,债券现货市场亦表现欠佳,财政部新招标的280亿元三年期固息国债中标利率4.00%,略超市场预期;二级市场上,可交割券价格涨跌互现,13附息国债03收益率下行3.25BP,14附息国债13收益率上行1BP。
中金所9月10日盘后公布的持仓数据显示,国债期货主力合约TF1412的前二十大持仓席位中,多方持仓8846手,较9日增加173手,空方持仓增加139手至10008手。数据反映当前主力合约卖单集中度仍高于买单,但随着期债价格下跌,逢低做多情绪有所升温。
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