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金属期货早盘价格今日汇总分析(2014年8月25日)

摘要金投期货网提供今日期货早盘金属期货价格汇总分析(2014年8月25日)。

金投期货网提供今日期货早盘金属期货价格汇总分析(2014年8月25日):

1

夜盘走势:上周五伦铜延续反弹,其中LME3个月铜续涨0.88%至7089美元,创下年内8月4日来的高点,同时沪铜1410亦收涨至50750元。8月20日,伦铜小幅增仓25631至30.9万,表明伦铜走强后,多空积极增仓。

消息方面:截止8月23日,美铜CFTC投机多空分别减3108,增1573,投机净空6114,净空维持两周。

现货方面:8月22日长江1#铜升水410-升水450元/吨,现货升水较21日持平。据SMM称,持货商继续挺价出货,下游周末补货少,多按需接货。外盘方面,LME铜0-3月的现货升水22美元,较前日缩窄4.5美元。

库存方面:8月22日伦铜库存小幅减少100吨至146325吨,目前仍处于2008年7月来的低点,同时注销仓单占库存比跌至14.93%;截止8月22日,上期所沪铜库存报86556吨,较上周减少10297吨,为5周来第4次减少。

观点总结:今日LME市场休市,短期因美国经济数据全面好转,期铜振荡走强,但交易者仍需警惕市场对铜市供应增加的炒作。建议CU1410可于51500-50200元区间高抛低吸,止损各300元。

2

夜盘走势:上周五伦铝振荡微涨,其中LME3个月铝收涨0.27%至2064美元,目前伦铝仍远远运行于均线组之上,同时沪铝1410振荡持稳至14310元。

消息方面:据悉,俄铝已开始同日本买家进行谈判,计划将第四季度铝升水上调至创记录的460美元/吨,因需求走强且海外升水更高昂。

现货方面:8月22日长江现铝贴水65-贴水25元/吨,贴水较21日略缩。据SMM称,现货大幅跟涨,持货商逢高出货继续增加,无论是中间商还是下游在此高位观望明显。外盘方面,0-3月LME铝较现货升水5美元,较前日略缩3.75美元。

库存方面:8月22日伦铝库存续减8575吨至4843275吨,同时伦铝注销仓单占库存比续减至52.71%。此外,截止8月22日,上期所沪铝库存报344451吨,较上周小幅减少15838吨,为连减8周,降至年内3月14日来的低点。

观点总结:今日LME市场休市,因铝市供应紧张预期继续受市场关注,伦铝演绎易涨难跌特征,沪铝亦被动跟涨。建议沪铝1410合约背靠14250元之上逢低多,上方第一阻力关注14500元。

3

外盘走势:周五夜伦锌震荡走低,收报2349美元/吨,跌0.32%。

消息方面:世界金属统计局(WBMS)公布的报告显示,今年1-6月全球锌市供应短缺191,000吨,2013年全球锌市供应过剩116,000吨。锌业股份公告称,2014年上半年实现营业收入同比下降8.12%;实现归属上市公司股东净利润同比下降30.37%,受国际、国内宏观经济形势影响,有色金属市场价格偏弱,市场需求局面未有明显改观。

现货方面:8月22日现货锌市场长江0#主流成交均价报于17350元/吨,均价涨90元/吨。据SMM报道,市场现货持续偏紧,持货商依旧挺价出货,现货维持高升水,不过期锌大幅走高加之波动较大,贸易市场交投活跃度略增,投机商逢低买盘,临近周末下游以刚需为主,畏高情绪主导,采购热情不高。

库存方面:截至到8月22日,LME伦锌库存734600吨,日减600吨,连续5日回落;沪锌库存继续下降,截至8月22日,沪锌库存报184284吨,较上周减8413吨,处于2012年以来的去库存过程。

观点总结:市场对锌市未来供需改善依然偏向乐观,不过短期对于汇丰制造业PMI的消化尚未结束,反弹压力犹存。操作上维持逢回调多单介入,建议沪锌1410合约回撤16650附近做多,止损下看60点。

4钢材

现货市场:20mmHRB400螺纹钢上海报价2940元/吨,跌10元/吨;广州报价3150元/吨,持平;北京报价3060元/吨,跌20元/吨;福州报价3010元/吨,跌10元/吨。

消息:(1)新一轮铁路建设大潮来袭:首轮动车组招标总额约520亿(2)上半年钢铁固投下滑7%,需求内冷外热(3)印度上调铁矿石和铝土矿矿业税(4)澳洲62%粉矿CFR参考报价90.25美元/吨,跌1美元/吨。

库存:上海期货交易所螺纹钢仓单日报为593吨,持平。

小结:周五RB1501合约冲高回落。随着天气放晴,现货成交量有所恢复,但钢厂到货源源不断,商家普遍看空后市,现货报价继续下调。操作上建议,3000附近抛空,止损参考3020。

5贵金属

外盘方面:周五夜伦敦金震荡走高,收涨0.32%,报收1280.8美金/盎司;隔夜伦敦银宽幅震荡,跌幅0.14%,报收19.425美金/盎司。

消息方面:1、衡量美国未来经济增速的ECRI领先指标(至0815)持平于134.3,是5月份以来的低位。2、鉴于汽油价格下滑,加拿大通胀为近五个月以来的首都趋缓,或表明加拿大央行将坚持其中立的态度。数据显示,加拿大7月消费者物价指数(CPI)年率增长2.1%,预期增长2.2%,前值增长2.4%。3、耶伦在JacksonHole央行年会上发言时重申美国劳动力市场资源远未充分利用,这一言论基本符合市场对于耶伦讲话将会鸽派的预期。

现货市场:8月22日,上海现货9999金报收253.6元/克,跌1.15元;上海现货9999银报4175-4185元/千克,跌10元/千克。

仓单库存:8月22日,黄金交易所仓单报1902千克,减81千克;白银交易所仓单报104864公斤,减22099公斤。

ETF持仓方面:SPDRGoldTrust截至8月22日黄金持仓量为800.08吨,日增0吨。白银持仓量为10272.89吨,增0。

行情总结:耶伦杰克逊霍尔年会讲话基调偏于温和,舒缓了FOMC会议纪要鹰派内容而起的兴奋之情,贵金属短期受到些许支撑。俄罗斯派遣的救援车队越过边境,地缘政治危机或再吸引市场注意。建议沪金1412合约255做多,止损254;沪银1412合约4115做多,止损4100。

6

外盘方面:周五夜伦铅震荡走高,收报2257美元/吨,涨0.49%。

现货方面:8月22日现货铅市场长江1#主流成交均价报于14475元/吨,均价为涨0元/吨。据SMM报道,驰宏、恒邦、双燕炼厂出货,炼厂货源较有所减少;期现价差持续扩大,贸易商因套保需求采购较积极;期铅持续拉涨,但下游看涨囤货非常有限,目前仍是按需采购,由于整体开工率下滑,故成交较差。

库存方面:截至到8月22日,上期所铅库存报66093吨,周度减3821吨,连续2周减少;截至到8月22日,LME铅库存报217200吨,日增0吨,维持在今年以来的高位。

消息方面:世界金属统计局(WBMS)公布的报告显示,今年1-6月全球铅市供应短缺16,400吨,2013年全球铅市供应短缺225,000吨。累计投资13亿元的后旗紫金330万吨/年铅锌矿采选项目现已建成进入试生产,该矿是全国井下开采品位最低、单体矿山规模最大的铅锌矿之一,已探明工业储量8700万吨,锌金属量205万吨,品位2.34%,铅金属量46万吨,品位0.53%。

行情总结:制造业数据的不利影响还未消去,不过对于未来经济前景仍可以报有乐观的态度。PMI下滑后,对于下半年降息的预期反倒增强。正如之前提示,不宜过分悲观,操作上逢低做多。建议沪铅1410合约可待回落14570再尝试做多,止损下看60点。

7铁矿石

现货市场:辽宁66%粉矿报720元/吨,持平;青岛港:61.5%PB粉矿报610元/吨,跌5元/吨、印度62%粉矿报610元/吨,跌5元/吨。

消息:据《悉尼晨锋报》报道,福特斯库金属集团在收入狂涨45%至81亿美元且成本有所下跌的情况下,其上财年净利润飙升56%至创新高的27亿美元。

库存:大连商品交易所铁矿石仓单日报为0,持平。

小结:周五I1501合约尾盘下挫。国产矿市场稳中有跌,信心低迷。进口矿市场呈现弱稳格局。海运市场再度上扬。操作上,前期建议空单考虑640附近减仓,反抽再择机抛空。

8焦煤

现货市场:太原西曲焦煤(S1V20-23A<11G>65)出厂价报940元/吨,持平;唐山焦煤(A11S1V27G85Y18)到厂价报810-830元/吨,持平;京唐港焦煤(S0.6V25A9G85Y18)780-830元/吨。

消息面:今年上半年,规模以上煤炭企业利润为613.1亿元,同比减少1091.9亿元,下降43.9%;全国规模以上焦化企业盈亏相抵实现利润为-32.89亿元,同比下降420%。

库存:大商所焦煤仓单日报为0手,持平。

小结:周五JM1501合约小幅上涨,目前焦煤需求持续萎靡,基本面难以支撑焦煤反弹,主力合约维持低位震荡格局,短期期价受到800一线的压制,建议短期在800附近抛空,805止损。

9焦炭

现货市场:一级冶金焦太原报价950-980元/吨(出厂含税价),持平;天津港报价1180元/吨(平仓含税价),持平。二级冶金焦天津港报价1100元/吨(出厂价含税),持平;河北唐山报价1050-1080元/吨(到厂含税价),持平。

消息面:为严格控制燃煤质量,天津市制定实施了《天津市煤炭经营使用监督管理规定》等地方标准,为燃煤质量戴上“紧箍咒”。

库存:大商所焦炭仓单日报为60手,持平。

小结:隔夜J1501合约窄幅振荡,下游需求持续疲软和市场心态谨慎导致焦炭期货延续弱稳运行格局,期价上行受到20日均线压制,建议1110附近抛空,1120止损。

10铁合金

期货方面:周五硅锰主力合约1501振荡微涨,尾盘收涨0.35%至6392元;硅铁主力合约1501延续弱势,尾盘收跌0.45%至5716元。上周硅锰和硅铁成交量和持仓量较上市之初明显下滑,其中锰硅成交活跃度更低。

现货方面:硅铁厂家报价仍延续周四报价,其中内蒙古75#C硅铁持稳于5600元/吨;贵州6517硅锰现货价则进一步跌至6275元/吨,再创年内低点。

相关品种表现:煤焦钢产业链品种纷纷重挫,其中锰硅与螺纹钢及焦煤呈较强的正相关性,螺纹1501合约冲高回落,微涨0.1%;焦煤1501合约亦冲高回落,仅微涨0.51%;而硅铁则与锰硅及铁矿石呈较强的相关性,铁矿石1501合约振荡收跌0.62%,再创年内新低。

供需方面:截止8月22日,国内锰矿港口库存总计342.1万吨,较上周下滑2.7万吨,为4周来首次减少。

观点总结:周五硅铁,硅锰维持弱势整理。因铁合金行业持续受产能过剩打压,且工信部继续淘汰钢铁和铁合金企业的落后产能,资金无意推涨硅铁,硅锰。建议SM1501背靠6450元之下持空,目标6300元;SF1501合约可背靠5850元之下逢高空。

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