国债期货价格高位回调合约移仓加速

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2014-5-14 15:45:55

经过4月末开始的持续上冲之后，国债期货市场近两个交易日进入休整状态。5月13日，三个国债期货合约价格全线收跌，显示投资者交易热情有所降温。

市场人士表示，目前债券市场上有压力、下有支撑，预计短期国债期货将重回震荡格局。

从盘面表现看，13日国债期货市场全天呈冲高回落走势。其中，主力合约TF1406收于93.15元，跌0.11%，成交900手，减仓186手至2521手；次季合约TF1409收于93.50元，跌0.16%，成交768手，增仓196手至1730手；远季合约TF1412跌0.15%至93.70元，成交8手，持仓71手。从成交和持仓情况看，当日TF总成交1676手，合计增仓10手，成交量小幅增加；合约换仓速度进一步加快，TF1409成为主力合约已经为时不远。

中金所盘后公布的成交持仓数据显示，在TF1406合约上，前20大多空主力席位双双减仓超百手，多方减仓伴随小幅换手，空头减仓更为明显。其中，多方席位合计减仓127手，海通期货、华泰长城、中信期货均出现逾40手减仓，银河期货席位则加仓66手；空方席位合计减仓154手，国泰君安席位一举减仓107手。

昨日央行公开市场操作单日净投放360亿元，银行间市场资金面延续稳中偏松。银行间现券收益率全线反弹，重要可交割券14附息国债03收益率上行4bp，13附息国债20收益率上行1bp。国泰上证5年期国债ETF下跌0.03%。

中国国际期货分析师郭佩洁表示，央行行长周小川日前称不会采取大规模刺激政策，加上最新公布的4月M2增速超出市场预期，令市场宽松预期有所降温，国债期货存在向下调整压力；但另一方面，基本面和宽松货币环境仍对债券期现市场形成支撑，预计期债后市有望重回震荡格局。

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