财经方面,隔夜公布的美国4月ISM非制造业指数为55.2,创8个月新高,分项企业活动指数和新订单指数创下2008年8月以来最高纪录,靓丽的数据扫清美国一季度GDP增速带来的疲软态势,与此前公布的ISM制造业乐观指数相映成辉,美国经济复苏强劲或令现货铜消费走暖。澳联储宣布维持2.5%基准利率不变,与市场预期一致,数据公布后澳元对美元迅速上涨,但随后美指依然弱势运行,对现货铜市场影响有限。乌克兰东部局势日益紧张,在斯拉维扬斯克附近政府军和亲俄派的拉锯战仍在继续,加重避险情绪,拖累铜价早盘走低。
国内方面,昨日公布的4月中国汇丰版制造业PMI终值为48.1,较初值有所下滑,也不及预期48.4,但是较3月终值有微幅反弹,受此影响昨日沪铜出现高开低出现回调,现货铜价涨势受限。目前多个地方政府计划启动房地产"救市"计划,在住房公积金贷款、契税补贴等方面制定了一系列政策,放松楼市调控,房地产行业情况牵动着中国建筑用铜的神经,紧张态势也加剧市场对资金面的担忧。
现货方面,伦铜库存减少1200吨至229800吨,上周上交所铜库存减少1091吨至104065吨,已连续七周下滑,不断下行的库存或暗示着下游在旺季的带动下有明显好转,拉动近期国内现货铜升水持续攀升。受进口到港现货压力影响,今日长江有色报现货铜升水620-720元/吨,上海现货铜升水610-710元/吨,有所下滑,不利于铜价继续走高。对于进口贸易,现货铜面临着一个这样的死循环魔咒,进口亏损将会导致贸易商止步观望,外铜难以流入,库存吃紧抬高现货升水,进口出现盈利空间,库存开始增长,现货高升水回落。今日人民币对美元中间价为6.1565,较前一日贬值5个基点,盈利空间压缩将打击贸易商进口积极性,目前中下游观望情绪比较明显。
今日铜期货亚洲盘小幅走低,沪铜期货小幅收跌,有小幅增仓,且成交量开始回升。从日线图来看,60日均线对较强压制,黄金回撤0.618处6700一线构成阻力,但铜价上升轨道尚未改变。从4小时图来看,6条瀑布线粘合,方向性尚不明显,MACD红色多头动能柱占优,快慢线在0轴下方交叉,KDJ在高位有掉头向下迹象,短线价格有一定的回调意愿,建议仍然以逢低买入为主。
建议激进者:建议背靠6660多单进场,目标6760,止损6600。
保守投资者:建议等待价格回调,背靠上升趋势线6610多单进场,目标6800,止损6550。