金投期货网提供今日期货早盘金属期货价格汇总分析(2014年3月26日):
1铜
外盘走势:隔夜伦铜震荡走高,收盘报6571.5美元,涨1.58%。
消息方面:全球矿商英美资源集团称,暂停旗下位于智利中部的LosBronces铜矿运营,因合同工发动暴力示威活动,该矿去年铜产量为416,300吨。另据悉,嘉能可-斯特拉塔旗下位于秘鲁的Tintaya-Antapaccay铜矿工人发动罢工,但该矿发言人称目前运转正常,该矿去年铜产量为151,200吨。
现货方面:3月25日长江1#铜报45,690—45,730元/吨,均价较上一交易日涨355元/吨,升水140-升水180元/吨。据SMM称,沪期铜盘中急拉,市场交投受抑,高位鲜有成交。下游逢高接货犹疑,中间商入市与否犹豫不决,盘面波幅剧烈,接货表现谨慎。
库存方面:截至到3月25日,LME伦铜库存为266825吨,增3150吨;截至3月21日,上海期货交易所的沪铜库存报209901吨,较上周减少3396吨,仍为10个月以来的高位。
观点总结:多头资金推动沪铜反弹,因寄望政府出台刺激政策。技术上沪铜1406合约脱离5日线上移,前期获利空单离场,下行动力渐失。操作上建议沪铜空单减仓,新多单暂观望。
2铝
外盘走势:隔夜伦铝震荡走高,收盘报1750.5美元,涨0.94%。
消息方面:中国电力联合会公布2014年前两月的数据显示,前两月国家电网完成基本建设投资400亿元,同比增加22%,新增220千伏以上线路长度4201千米,同比增加11%。电网200千伏及以上输电线路主要为铝线缆为主,对原铝消费有重要拉动作用。
现货方面:3月25日长江现铝报12,300—12,340元/吨,均价跌10元/吨,贴水305-贴水265元/吨。据SMM称,随期价走高,持货商惜售挺价情绪凸显,报价不断走高,中间商交投积极,下游有部分追涨接货,成交较好。
库存方面:截至到3月25日,LME伦铝库存为5399625吨,减7050吨;截止至3月21日,沪铝库存报351047吨,较上周增加24118吨,连续十二周上升。
观点总结:中美制造业数据不佳,铝市需求前景存疑,中长期制约铝价的反弹空间。但沪铝经长期低位盘整,疲软经济数据打压力度有限,短期低位存反弹需求。操作上空单离场观望为主。
3锌
外盘走势:隔夜伦锌震荡走高,收盘报1986.5美元,涨2.12%。
消息方面:罗平锌电下属锌厂早前因事故停产,日前该厂6万吨/年电锌系统已获上级批准同意恢复生产。
现货方面:3月25日现锌市场长江0#主流成交于14,700—15,700元/吨,均价涨0元/吨。据SMM报道,贸易商交易积极性有所上升,下游情绪依然较为谨慎,多以按需采购为主,总体市场成交好转,成交量多由贸易商贡献。
库存方面:截至到3月25日,LME伦锌库存772450吨,减3950吨;截至3月21日,沪锌库存报272739吨,较上周微减961吨,为八个月来最高位。
观点总结:中国制造业数据悲观,引发出台刺激政策预期,资金涌入支撑锌价。鉴于宏观经济数据疲软长期制约,不宜过分看多。操作上建议14800-14900区间交易,止损各50。
4钢材
现货市场:20mmHRB400螺纹钢上海报价3110元/吨,持平;广州报价3450元/吨,持平;北京报价3050元/吨,持平;福州报价3290元/吨,跌10元/吨。
消息:(1)李克强:6大举措促资本市场健康发展(2)沪钢贸信贷两年半压缩逾2000亿(3)河北钢铁集团与49家大客户达成战略合作协议(4)澳洲62%粉矿CFR参考报价111.5美元/吨,涨1.5美元/吨。
库存:上海期货交易所螺纹钢仓单日报为50445吨,持平。
小结:周二RB1410合约震荡走高。近日房地产板块受利好支撑持续走高,进而提振螺纹钢及上游原材料期货价格。操作上建议,多单继续持有,跌破3250止赢出场。
5黄金
外盘方面:隔夜伦敦金因市场暂处调整而窄幅震荡,日涨幅0.20%,报收1311.06金/盎司。
消息方面:1、美国3月里奇蒙德联储制造业指数-7,前值-6。2、美国3月咨商会消费者信心指数82.3,预期78.6,前值78.1。3、南非副总统将在周四与采矿企业和矿工工会举行会面,意在平息铂金行业的罢工活动。
现货市场:3月25日,上海现货9999金报收260.9元/克,跌3.55元。
仓单库存:3月25日,交易所仓单报423千克,持平。
ETF持仓方面:SPDRGoldTrust黄金持仓量截至3月26日为818.77吨,减持2.7吨。
行情总结:美联储进一步缩减QE的决议继续发酵,加上耶伦表述鹰派,金价反弹抛空。操作上建议,沪金1406背靠262空单介入,止损参考263.5。
6白银
外盘走势:隔夜伦敦银因市场暂处调整而窄幅震荡,日涨幅0.17%,报收19.984美金/盎司。
消息方面:1、美国3月里奇蒙德联储制造业指数-7,前值-6。2、美国3月咨商会消费者信心指数82.3,预期78.6,前值78.1。3、印度贸易部表示1月份贸易逆差收窄,因黄金和白银进口量较去年同期下降了77%。
现货市场:3月25日,上海现货9999银报4105元/千克,跌20元。
仓单库存:3月25日,交易所仓单报434139千克,减少5418千克。
ETF持仓方面:iSharesSilverTrust白银持仓量截至3月25日为10164.74吨,持平。
观点总结:美联储继续缩减购债规模,以及耶伦表述鹰派,银价仍然受到较大的压制。操作上建议,沪银1406背靠4155空单介入,止损参考4185。
7铅
外盘方面:隔夜伦铅因铅市仍处短缺格局而震荡上涨,日涨幅0.53%,报收2082.75美元。
现货方面:据上海有色网报道,周二现货品牌驰宏、成源、南方、双燕13690-13710元/吨,对期铅主力1405合约贴60元/吨左右,低价货源缺乏,品牌之间价格趋同。铅价企稳加之季末将至,炼厂出货积极性提高,贸易商采购意愿增强,报价氛围也出现好转,但是下游铅蓄电池企业受终端消费疲软拖累,仍维持按需采购节奏,成交较一般。
库存方面:3月25日伦铅库存持平于200700吨,沪铅方面,上海期货交易所铅期货仓单减少25吨至60971吨。
消息方面:1、美国3月里奇蒙德联储制造业指数-7,前值-6。2、美国3月咨商会消费者信心指数82.3,预期78.6,前值78.1。3、据行业数据显示,2014年1-2月份铅酸电池产量为26.97百万KVAh,同比增长0.65%。
行情总结:全球铅市供应仍处短缺格局,加上成本价支撑强劲,铅价有望逐步上扬。操作上建议,沪铅1405背靠13750多单介入,止损参考13720。
8热轧卷板
现货市场:5.75mmQ235热轧卷板上海报价3350元/吨,涨20元/吨;杭州报价3350元/吨,持平;北京报价3190元/吨,跌20元/吨;福州报价3450元/吨,持平。
消息:随着移动互联网的高速发展,家电的控制问题迎刃而解,所有的控制都可以用一个手机来完成。在今年的家电博览会上,白电企业都推出了智能产品,希望以此来加大市场份额,但是就目前的情况来看,现状并不乐观。
库存:上海期货交易所热轧卷板仓单日报为0。
小结:周二HC1410合约震荡走高。目前钢价已经处于被低估的状态,虽然继续低估的空间已然有限,但若钢价想启动上行,仍需更为有力的条件支撑。操作上建议,短线考虑3410-3320区间交易,止损20点。