金投期货网提供今日期货早盘金属期货价格汇总分析(2014年2月24日):
1铜
外盘走势:周五夜伦铜探底回升,收盘报7150美元,跌0.1%。
消息方面:据悉,花旗集团报告称,预计2014年铜市供应将过剩51.9万吨,高于2013年的23万吨。另据报道,日本1月有色金属进口量为288,863吨,较上年同期增加8.9%。
现货方面:2月21日长江1#铜报50,400—50,560元/吨,均价较上一交易日涨120元/吨,贴水240-贴水80元/吨。据SMM称,持货商近五万逢低挺价意愿增强,现铜贴水小幅收窄,供应仍相对充裕,随沪期铜回落,市场交投出现改善,部分下游逢低入市,中间商亦收货,成交先抑后扬,低位成交活跃。
库存方面:截至到2月21日,LME伦铜库存为285350吨,减少4250吨;截至2月21日,上海期货交易所的沪铜库存连续六周出现反弹,报194111吨,较上周上升13770吨。
观点总结:消息面清淡,沪铜小幅波动。技术上沪铜1404合约下方逼近前期低点,或有支撑。近期关注国内下游开工恢复情况。操作上建议50400-50800高抛低吸,止损各200。
2铝
外盘走势:周五夜伦铝高位回落,收盘报1772.5美元,涨0.16%。
消息方面:国际铝业协会(IAI)数据显示,1月全球原铝产量较前月增加0.4万吨,至204.9万吨,较上年同期的211.1万吨下降6.2万吨。
现货方面:2月21日长江现铝报13,150—13,190元/吨,均价跌10元/吨,贴水235-贴水195元/吨。据SMM称,华南地区整体需求乏力的现状并未改善,周末下游有部分硬性备货的采购需求,但需方仅愿意在价格低端接货,持货商无奈下调报价,成交情况稍改。
库存方面:截至到2月21日,LME伦铝库存为5346375吨,减7050吨;截止至2月21日,上海期货交易所的沪铝库存报261395吨,较上周增加20506吨,连续八周上升。
观点总结:国内需求前景不明,国内外控制产能效果有待观察。技术上沪铝1404合约下临成本区,上方20日线下移承压。操作上13400-13500高抛低吸,止损各50。
3锌
外盘走势:隔夜伦锌冲高回落,收盘报2044.25美元,跌0.13%。
消息方面:据报道,白银有色计划3月底恢复2013年8月份以来暂停的两条电解锌生产线,产能共计20万吨。
现货方面:2月21日现锌市场长江0#主流成交于15,050—16,050元/吨,均价涨0元/吨。据SMM报道,贸易商及冶炼厂积极出货,市场货源依然充足,下游采购恢复仍然不明显,以按需采购为主,总体市场成交较为清淡。
库存方面:截至到2月21日,LME伦锌库存783900吨,减少4975吨;截至2月21日,沪锌库存报265319吨,较上周增6048,为五个月来最高位。
观点总结:消息面平淡,沪锌冲高回撤重回震荡格局。技术上沪锌1404合约沿布林通道中轨一线波动,下方临均线密集区,沪锌获部分支撑。操作上多单继续持有,止损设15120一线。
4钢材
现货市场:上海地区8mmQ235高线价格:3190元/吨,跌20元/吨;20mmHRB400螺纹钢价格:3190元/吨,跌20元/吨。
消息:(1)传多家银行停止房地产贷款,众券商急议后市(2)美对中国钢材产品发起“反倾销反补贴”调查(3)河北战雾霾动真格:再减钢铁产能820万吨(4)澳洲62%粉矿CFR参考报价122.25美元/吨,跌0.5美元/吨。
库存:上海期货交易所螺纹钢仓单日报为32966吨,-610。
小结:周五RB1410合约震荡下行。随着天气的好转,下游需求逐步回升,但传言多家银行停止房地产贷款及经济数据疲软将打压市场信心。操作上建议,3500附近抛空,止损参考3520。
5黄金
外盘方面:上周五伦敦金因美国公布的数据偏弱而震荡收涨,日涨幅0.11%,报收1324.35金/盎司。
消息方面:1、美国1月成屋销售月率-5.1%,预期-4.1%%,前值1.0%。2、美联储官员费舍尔称支持削减购债计划,经济问题在于联邦政府。3、印度政府官员表示,印度可能在2月底前把当前10%的黄金进口关税调降至2%-4%。
现货市场:2月21日,上海现货9999金报收258.6元/克,涨1.5元。
仓单库存:2月21日,交易所仓单报498千克,持平。
ETF持仓方面:SPDRGoldTrust黄金持仓量截至2月22日为798.31吨,增持2.7吨。
行情总结:美国经济数据偏弱支撑金价,不过美联储将继续缩减QE的预期打压金价。操作上,沪金1406于259-262区间交易,止损各1点。
6白银
外盘走势:上周五伦敦银震荡收涨,日涨幅0.13%,报收21.854美金/盎司。
消息方面:1、美国1月成屋销售月率-5.1%,预期-4.1%%,前值1.0%。2、美联储官员费舍尔称支持削减购债计划,经济问题在于联邦政府。3、印度贸易部表示1月份贸易逆差收窄,因黄金和白银进口量较去年同期下降了77%。
现货库存:2月21日,上海现货9999银报4310元/千克,跌25元。
仓单库存:2月21日,交易所仓单报550203千克,增加3246千克。
ETF持仓方面:iSharesSilverTrust白银持仓量截至2014年2月23日为10147.52吨,增持65.82吨。
观点总结:美国公布的经济数据偏弱,市场缺乏明确的指引方向,银价将陷入震荡。操作上,沪银1406于4400-4455区间交易,止损各20点。
7铅
外盘方面:上周五伦铅因美元指数回落而震荡上涨,日涨幅0.49%,报收2149.5美元。
现货方面:据上海有色网报道,上周五现货品牌驰宏驰宏成交13900-13910元/吨,双燕、恒邦13880元/吨,其他品牌鲜少报价,炼厂虽有出货意愿但价低惜售情绪较浓,市场货源较前期减少,价格战暂熄,受大中型铅蓄电池下游采购意向弱拖累,今日成交一般。
库存方面:2月21日伦铅库存增加75吨至201350吨,沪铅方面,上海期货交易所铅期货仓单减少50吨至71159吨。
消息方面:1、美国1月成屋销售月率-5.1%,预期-4.1%%,前值1.0%。2、美联储官员费舍尔称支持削减购债计划,经济问题在于联邦政府。3、环保部扭住损害群众健康的突出环境问题集中整治,大力开展“专项整治”和“专项督查”。
行情总结:中国公布的汇丰制造业指数表现不佳,投资者担忧金属需求,铅价承压。操作上建议,沪铅1404背靠14050空单介入,止损参考14080。