沪铜期货主力合约CU1404收盘价为51410元/吨,较上一交易日价格下跌220元/吨;持仓24.9万手,比上一交易日增加8362手,成交22.4万手,比上一交易日减少17290手。
现货市场:汇丰PMI意外疲弱,沪期铜小幅回落,部分中间商早间入市收铜,现铜供应减少,贴水出现收窄,报贴水220元/吨至贴水80元/吨,平水铜成交价格51230-51320元/吨,升水铜成交价格51400-51550元/吨,尤其好铜贴水报价多维稳在一百元之内,多数平水铜均坚挺在贴水200元附近,仅有印度品牌因资金需求大幅贴水近300元/吨,与其余品牌价差明显,部分下游继续逢低入市接货,供大于求格局明显改善。
欧元区1月Markit制造业PMI初值为53.9,预期53.0;2、美国1月Markit制造业PMI初值为53.7,预期55.0;3、1月汇丰PMI初值从去年12月终值50.5跌至49.6,远低于市场预期的50.3;4、美国12月NAR季调后成屋销售总数年化487万户,前值490万户。
行情分析:沪铜主力CU1404昨日弱势下行,逼近51000一线支撑。基本面上,汇丰PMI初值跌破50打压铜市需求预期,暗示我国经济增速放缓,拖累期铜走势;同时美国制造业PMI回落及成屋销售数据不佳,加剧铜市下行风险。
技术上,当前CU1404价格维持区间震荡走势,日线MACD下穿0轴,期货价格下破60日均线,下跌风险逐步显现。
操作建议:新订单严重不足致中美制造业PMI数据走低,铜市需求前景黯淡,沪铜下探51000,铜期货投资者可考虑轻仓试空,60日均线止损。