金投期货网提供今日期货早盘金属期货价格汇总分析(2013年12月31日):
1铜
外盘走势:隔夜伦铜横盘震荡,尾盘跌0.11%至7374.25美元,持仓量持续走高,表明多头积极入场。
消息方面:据印尼政府官员称,受1月起实施的原矿石出口禁令影响,印尼明年铜矿产量料减17%。
现货方面:12月30日长江1#铜报52060元/吨-52110元/吨,均价较上一交易日涨135元/吨,贴水120-贴70水元/吨。据SMM称,现铜供应有所减少,贴水收窄,市场供需双方交投淡静,尤其进入第二交易时段后,几无实际成交,近午间平水铜贴水进一步收窄,企业多受制结算因素及资金因素,鲜有入市。
库存方面:12月30日伦铜库存继续下滑3500吨至367450吨,为下半年最低水平。而同期,上海期货交易所的沪铜库存报125849吨,较上周下降5279吨,为年内最低位。
观点总结:受年底资金紧张影响,沪铜高位滞涨。但中美需求增长的预期持续支撑铜价;国内现货贴水收窄,显示年底备货行情或将延续。目前维持偏多交易,操作上建议沪铜1403合约52300一线多单持有,止损52000。
2铝
外盘走势:隔夜伦铝冲高回落,尾盘涨0.77%至1822美元。
消息方面:据印尼政府官员称,受1月起实施的原矿石出口禁令影响,印尼明年铝土矿产量料锐减97%。阿拉伯一公司重启于10月中旬关闭的其中一条冶炼生产线,该厂两条生产线的年产能为74万吨。哈萨克斯坦总统称该国将新建第二家铝厂,年产量为250,000吨。
现货方面:12月30日长江现铝报14080-14120元/吨,均价涨80元/吨,贴水55-贴水15元/吨。据SMM称,期铝大幅反弹拉涨现货价格,持货商乘机抬高报价,但期铝普遍高开低走,下游认为后市现货价格持续上涨有限,加之资金持续紧张,接货较少,交易中持货商有一定幅度下调报价,今日中间商参与度有增,成交平淡。
库存方面: 12月30日LME伦铝库存为5464700吨,减3250吨,仍处于年内高位;而同期,上海期货交易所的沪铝库存报181644吨,较上周减少3820吨,为年内最低值。
观点总结:印尼出口禁令引发市场对铝土矿供应紧张的预期,昨日期铝迎来一波补涨行情。但需要注意的是,目前供需矛盾依然严峻,2014年能否实现有效的缓和仍待观察。技术上看,沪铝1403合约上方面临60日均线压力,冲高后大幅回落,显示高位多方抛压较重,市场短期仍显疲弱。操作上建议沪铝1403合约14015左右空单持有,止损14100。
3锌
外盘走势:隔夜伦锌震荡小幅走低,尾盘跌0.27%至2085.5美元。
消息方面:路透调查显示,中国12月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计小幅降至51.2,连续五个月持于51以上,仍处于年内较高的景气区间,显示制造业活动继续稳步扩张。
现货方面:12月30日现锌市场长江0#主流成交于15200-16200元/吨,均价跌0元/吨。据SMM 报道,临近年底,现锌市场成交愈发清淡,贸易商多完成年终指标休市,忙于年底结算,下游企业按需采购,总体成交不如上周五。
库存方面: 12月30日,LME伦锌库存为888600吨,继续下滑5825吨,创年内新低;而同期,上海期货交易所的沪锌库存报238723吨,较上周涨497吨,连续第三周回升。
观点总结:中美需求增长的预期及年底季节性因素的影响支撑锌价,而流动性不足则限制上行。目前盘面上看,沪锌1403合约仍处上行通道,冲高回调后或积蓄上升动力。操作上保持偏多思路,建议沪锌1403合约15250一线多单持有,止损15200。
4钢材
现货市场:上海地区8mm Q235高线价格:3370元/吨,持平;20mm HRB400螺纹钢价格:3450元/吨,持平。
消息:(1) 淡水河谷巴西铁矿石付运受天气影响减少约400万吨 (2) 审计署公布政府债务规模:截至六月底约20.7万亿 (3) 工信部:产能过剩矛盾突出小微企生产经营困难(4)澳洲62%粉矿CFR参考报价134美元/吨,涨1美元/吨。
库存:上海期货交易所螺纹钢仓单日报为20901吨,持平。
小结:周一RB1405合约增仓下行,月末行情即将结束,资金环境的紧张将有所缓解,故经销商继续割肉出货的意愿偏低。操作上建议,短线以3600为多空分水岭。
5黄金
外盘方面:隔夜伦敦金因黄金ETF连续减仓而震荡下跌,日跌幅1.36%,报收1196.56美金/盎司。
消息方面:1、美国11月未决房屋销售年率-1.6%,预期-0.2%,前值-1.6%。2、美国12月达拉斯联储制造业活动指数3.1,前值1.9。3、据吉尔吉斯斯坦经济部表示,今年前9个月共出口金矿石42571吨,价值1239.1万美元。
现货市场:12月30日,上海现货9999金报收240.5元/克,涨0.1元。
仓单库存:12月30号,交易所仓单报1143千克,持平。
ETF持仓方面:SPDR Gold Trust黄金持仓量截至12月31日为798.22吨,减持3吨。
行情总结:黄金ETF连续减仓打压金价,不过节日陆续到来,实物需求料将支撑金价。操作上,沪金1406以240为涨跌分界线,止损各1.5点。
6白银
外盘走势:隔夜伦敦银因部分投资者减持避险资产而震荡下行,日涨幅2.52%,报收19.575美金/盎司。
消息方面:1、美国11月未决房屋销售年率-1.6%,预期-0.2%,前值-1.6%。2、美国12月达拉斯联储制造业活动指数3.1,前值1.9。3、据阿根廷地方政府发言人表示,黄金巨头巴里克公司旗下的阿根廷一金矿项目裁员30%。
现货库存:12月30日,上海现货9999银报4075元/千克,涨40元。
仓单库存:12月30号,交易所仓单报427357千克,增加3986千克。
ETF持仓方面:iShares Silver Trust白银持仓量截至12月30为9958.64吨,持平。
观点总结:白银ETF减仓打压银价,市场看空情绪重燃。从技术图形看,银价重回弱势。操作上建议,沪银1406背靠4160空单介入,止损参考4200。
7铅
外盘方面:隔夜伦铅因现货需求低迷而震荡下滑,日跌幅1.37%,报收2251美元。
现货方面:据上海有色网报道,周一铅现货品牌驰宏报14250-270元/吨,少量成交于250元/吨,对期主力贴100元/吨,仓单报对1月贴20-40元/吨,价高无成交,恒邦14180元/吨,市场整体偏乐观,冶炼厂较惜售,下游受资金限制买兴不佳。
库存方面:12月31日伦铅库存持平于214950吨,沪铅方面,上海期货交易所铅期货仓单增加149吨至74224吨。
消息方面:1、美国11月未决房屋销售年率-1.6%,预期-0.2%,前值-1.6%。2、美国12月达拉斯联储制造业活动指数3.1,前值1.9。3、据山东广播电视台报道,废旧的铅酸蓄电池被非法炼铅,莱芜警方已缴获大量的成品铅。
行情总结:铅锭仍处短缺格局,铅价获益,不过现货需求低迷,铅价上涨乏力。操作上建议,沪铅1402短线14230-14450区间交易,止损各35点。