金属期货早盘价格今日汇总分析(2013年11月1日)

金投期货网提供今日期货早盘金属期货价格汇总分析（2013年11月1日）：

1铜

外盘走势：隔夜伦铜围绕7250美元附近弱势整理，尾盘收跌0.46%至7238美元，与沪铜收市时的7238.5美元持平。10月29日，伦铜继续增仓815，伴随着铜价振荡回升，表明短期多头重新介入，后期关注持仓增加是否具有可持续性。
　　
消息方面：1.美国10月芝加哥制造业PMI升至65.9，创2011年3月来的新高，且远好于预期的55，强劲的数据推升了12月中旬美联储将开始缩减QE规模的预期，美元指数强势回升至80之上。2.据悉，中国买家向Codelco支付的铜升水或将创2005年以来新高，此前该公司已经将向欧洲买家收取的铜升水提高了32%。
　　
现货方面：10月31日长江1#铜贴水150-贴水50元/吨。据上海有色网称，沪期铜反弹乏力，月末最后交易日大半企业进入结算状态，部分持货商维稳昨日水平报价出货，湿法铜货少价挺，中间商受制资金面观望，下游少量接货，成交清淡，尽显月末特征。伦铜方面，0-3月的现货升水2美元，较前日缩窄12美元。

库存方面:10月31日伦铜库存微增125吨至476150吨，暂停连减四十日之势，较年内高点678225吨下滑202075吨或29.79%，同时注销仓单占库存比微跌至61.22%。同期，上期所沪铜库存报172146吨，较上周微增37吨，为连增三周，目前重新回升至年内7月5日的水平。
　　
观点总结：因隔夜伦铜弱势整理，今日沪铜1401合约或开至51750元附近。美国强劲的制造业数据推涨美元的同时，或将推高铜市需求前景，因此其受到的打压较为 有限，铜价区间振荡走势或将延续。操作上，沪铜1401合约日内关注能否收复52000元，否则尝试短空，止损为52300元，下方支撑51200元.

2铝

外盘走势：隔夜伦铝自高位大幅回落，尾盘重挫1.43%至1864美元，较沪铝收市时的1883美元回落1%，主要受美元走强打压，伦铝下方支撑为M60即1850美元。
　　
消息方面：1.美国10月芝加哥制造业PMI升至65.9，创2011年3月来的新高，且远好于预期的55，强劲的数据推升了12月中旬美联储将开始缩减QE规模的预期，美元指数强势回升至80之上。2.据中国铝业一主管称，今年国内铝产量或将达到创纪录的2400万吨，接近年底，产出步伐料加速。
　　
现货方面：10月31日长江现铝贴水10-升水30元/吨。据上海有色网称，现货价格因沪铝当月走低下降，升水10-30元/吨，上海、无锡主流成交于14430-14450元/吨，杭州主流成交于14430-14440元/吨。因现货急跌50元/吨，尽管月末资金方面紧张，仍引发部分资金尚充裕的下游接货，但数量不多，成交较昨日略有起色。
　　
库存方面：10月31日伦铝库存继续减少7900吨至5375725吨，较年内创下的历史高点5486100吨仅下滑110375或2.01%，同时伦铝注销仓单占库存比微跌至40.21%。同期，上期所铝库存报210590吨，较上周重新下滑4037吨，为27周来第26周下滑，国内铝市供应过剩局面有所缓解。
　　
观点总结：隔夜伦铝自高位大幅虎落，沪铝1401合约料低开至14360元附近。因隔夜美元指数振荡走强，短期伦铝表现不及伦铜，日内关注沪铝的滞涨抗跌表现。操作上，建议沪铝1401合约可于14400-14300元区间高抛低吸，止损各60元。

3锌

外盘走势：隔夜伦锌无力反弹，尾盘收跌0.93%至1953.5美元，基本持平于沪锌收市时的1950美元，目前伦锌重叠跌至M10之后，短期反弹格局遭遇考验。
　　
消息方面：1.美国10月芝加哥制造业PMI升至65.9，创2011年3月来的新高，且远好于预期的55，强劲的数据推升了12月中旬美联储将开始缩减QE规模的预期，美元指数强势回升至80之上。
　　
现货方面：据上海有色网显示，昨日0#锌主流成交于15070-15150元/吨，对期锌主力1401合约升水70-130元/吨，较昨日扩大近100元/吨。日内现货价格跟跌较少，持货商报价坚挺，保值盘踊跃出货，但接货者甚少，成交清淡，锌价剧烈波动，下游观望情绪浓，接货谨慎，整体成交不如昨日。

库存方面:10月31日伦锌库存下滑5525吨至1030125吨，较历史峰值123.6万吨下滑205875吨或16.66%。同期，上期所沪锌库存报253731吨，较上周小幅增加3014吨，目前仍接近于2010年9月30日来的较低水平。
　　
观点总结：受隔夜伦锌振荡回落打压，今日沪锌1401合约料开至14990元附近。因美元走强令基本金属反弹受阻，但日内将公布中国10月制造业PMI，预期偏多，届时或带来部分利多提振。操作上，沪锌1401合约以15000元为涨跌分界线，上下阻力和支撑分别为15100元和14900元。

4钢材

现货市场：上海地区8mm Q235高线价格：3330元/吨，涨20元/吨；20mm HRB400螺纹钢价格：3410元/吨，持平。

消息：(1) 钢铁新建产能下降,在建规模仍然庞大 (2) 中钢协发铁矿石进口预警,前三季进口5.89亿吨 (3) 前9月重点钢企利润同比扭亏,钢厂库存压力隐现 （4）澳洲62%粉矿CFR参考报价132美元/吨，涨0.25美元/吨

库存：上海交易所螺纹钢仓单日报为 41354吨，持平。

小结：周四RB1405合约窄幅震荡。多数商家表示库存基数并不大，而重申3600万套保障房要全力完成，将提振市场信心。操作上建议，依托5日线持有多单。

5黄金

外盘方面：隔夜伦敦金因美元指数大幅上涨而震荡下滑，日跌幅1.62%，报收1322.97美金/盎司。
   
消息方面：1、美国上周初请失业金人数34万，预期33.8万，前值35万。2、美国10月芝加哥采购经理人指数65.9,预期55，前值55.7。3、美国地质调查局在报告中指出，7月美国各大矿山的黄金产量环比增3%，但白银产量出现下滑。
   
现货市场：10月31日，上海现货9999金报收262.46元/克，跌1.03元。
   
仓单库存：10月31号，交易所仓单报372千克，持平。
   
ETF持仓方面：SPDR Gold Trust黄金持仓量截至11月1日为872.02吨，持平。
   
行情总结：虽然美联储维持宽松的政策，但声明却没有市场预期那样鸽派，金价承压。操作上建议，沪金1312背靠262.5做空，止损264.

6白银

外盘走势：隔夜伦敦银因美元指数上涨而大幅下跌，日跌幅3.59%，报收21.930美金/盎司。

消息方面：1、美国上周初请失业金人数34万，预期33.8万，前值35万。2、美国10月芝加哥采购经理人指数65.9,预期55，前值55.7。3、美国地质调查局在报告中指出，7月美国各大矿山的黄金产量环比增3%，但白银产量出现下滑。

现货库存：10月31日，上海现货9999银报4455元/千克，跌15元。

仓单库存：10月31号，交易所仓单报422690千克，减2013千克。

ETF持仓方面：iShares Silver Trust白银持仓量截至10月31为10502.23吨，持平。

观点总结：市场出现买预期卖事实，利好出尽，银价将承压回落。操作上建议，沪银1312背靠4430空单介入，突破4460止损。

7铅

外盘方面：隔夜伦铅因美元指数上涨而窄幅回落，日跌幅0.92%，报收2181.25美元。

现货方面：据上海有色网报道，周四供需双方参与度大幅降低多观望，上海市场日内仅有个别品牌铅流通，其中驰宏锌锗价格多集中于14250元/吨，对期铅主力贴水120元/吨左右，南方铅略高10元/吨为14260元/吨，汉江铅集中于14240元/吨，下游买涨不买跌心态制约买兴，成交不及昨日。

库存方面：10月31日伦铅库存持平于231125吨,沪铅方面，上海期货交易所铅期货仓单增加420至73671吨。

消息方面：1、美国上周初请失业金人数34万，预期33.8万，前值35万。2、美国10月芝加哥采购经理人指数65.9,预期55，前值55.7。3、中金指出铅锌下游需求疲弱，其冶炼项目投产导致供应端增长，预计今明两年供应过剩局面不变。

行情总结：美联储维持宽松政策符合预期，但市场却出现买预期卖事实，但中国预期向好的PMI数据有望支撑铅价。操作上建议，沪铅1312短线14200-14550区间交易，止损各50点。