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今日早盘期货分析金属期货价格汇总(2012.8.8)

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1铜

外盘走势:隔夜伦铜稳步上扬,尾盘连续第三日收涨1.46%至7589美元,一举突破了上方多条均线的压制,较沪铜收市时的7465美元回升1.66%。近三日来,伦铜增仓上涨,表明多头力量趋于加强,利于反弹。

消息方面:1.昨日外围宏观消息呈偏多,其中意大利第二季度GDP年率初值-2.5%,符合预期,英国6月工业和制造业生产月率亦好于预期;美联储官员Rosengren呼吁美联储推出另一轮量化宽松政策因经济停滞。2.据上海有色金属网调研显示,7月铜杆线企业开工率仅达74.31%,目前铜杆线企业成品库存升至高位,令8月铜杆线企业开工率料微跌至74%。

现货方面:8月7日现铜升水70-升水150元/吨,较昨日回升。据上海有色金属网称,保值盘难以出货,现铜供应急剧缩减,升水提高,部分中间商对后市预期乐观,逢低入市,下游仍按需,凸显谨慎心态。同时,最近的伦铜0-3月现货贴水1.35美元/吨,较前一日小幅回升0.9美元。

库存方面:8月7日伦铜库存为245050吨,重新减少900吨,主要减少在欧美仓库。目前该库存处于2008年11月4日以来的低点。另外注销仓单占库存比微跌至18%,暗示后期库存有望续减,但减速放缓。沪铜库存方面,截至8/3,上期所库存重新增加7601吨至164111吨,目前该库存仍处于历年同期水平之上,限制着国内企业补库积极性的提高。

观点总结:隔夜伦铜强势上攻,连涨三日至7589美元。今日早盘伦铜微跌至7550美元附近,受此影响沪铜1211合约料开至55200元/吨附近。短期市场乐观情绪上升,因欧债忧虑小幅放缓且再一轮全球货币宽松的预期升温。不过日内需关注沪铜的滞涨表现,因7月中国经济数据未公布前,投资者操作偏谨慎。操作上建议沪铜昨日建立的多单谨慎持有,关注55000元一线能否有效企稳,上方阻力关注55800元。

2铝

外盘走势:隔夜伦铝稳步上扬,尾盘连续第三日收涨1.52%至1905美元,较沪铝收市时的1873美元回升1.7%。目前铝价的RSI运行范围攀升至51-57,多方力量逐渐加强。

消息方面:1.昨日外围宏观消息呈偏多,其中意大利第二季度GDP年率初值-2.5%,符合预期,英国6月工业和制造业生产月率亦好于预期;美联储官员Rosengren呼吁美联储推出另一轮量化宽松政策因经济停滞。2.据海湾铝业委员会预计,随着沙特Ma"aden铝业公司的建成,2013年海合会国家铝产量将超过400万吨,占全球产量的比重为13%。

现货方面:8月7日现铝贴水35-升水5元/吨,较昨日持平。据上海有色网报道,现铝市场下游按需逢低接货,供需双方入市情绪较昨日均有升温,整体市况气氛略有好转。

库存方面:8月7日伦铝库存小幅减少5775吨至4874650吨,目前较历史高点累计减少24.2万吨左右,伦铝库存中有超过70%多为融资仓单,可用性库存并不高。注销仓单占库存比续跌至34.54%。沪铝方面,截至8/3,上期所库存连续第三周增13678吨,较4月13日创下的年内高点仅下滑2.8万吨。

观点总结:隔夜伦铝续涨至1905美元。今日早盘伦铝平开至1903美元/吨附近,受此影响,沪铝主力合约料开至15450元/吨附近。日内缺乏关注焦点,料以消化昨日录得的涨幅为主,且在7月中国经济数据公布之前,投资者操作仍较谨慎。操作上,沪铝建议关注15550-15380区间的高抛低吸机会。

3钢材

外盘:LmeS钢DZ报收367.3美元/吨,涨5美元/吨。

现货市场:8mm Q235高线价格:3560,持平;20mm HRB400螺纹钢价格:3800,跌20元/吨。

消息:(1) 扩大内需,小家电专项补贴将全国试行(2) 钢企大面积停产检修,短期无助钢价回暖(3) 铁矿石暴跌三成,汉龙百亿收购澳洲矿企生变(4)63.5%印度粉矿8月7日CIF参考报价123美元/吨,持平。

库存:上海交易所螺纹钢仓单日报为1785吨,持平。

小结:周二RB1301合约重心小幅上移。基本面上多空因素交杂,据中钢协发文,内地粗钢产量可能出现31年来首次负增长,另外7月下旬全国粗钢日均产量减少,但督察组最忧房价波动,近期或出后续政策。操作上建议,空单止损仍参考3700。

4焦炭

现货市场:焦炭市场下行明显,成交淡。一级冶金焦太原报价1535元/吨(车板含税价),持平;天津港报价1715元/吨(平仓含税价),持平;二级冶金焦上海报价1850元/吨(出厂含税价),持平;河北唐山报价1530元/吨,跌20元/吨。

消息:(1)进口煤比国产煤便宜18%,电企主动毁约电煤合同(2)中钢实施升级改造 山西新建高炉均在1000m3以上(3)阶梯电价方案全部公布,首档电量东部高于中西部

库存:大商所焦炭仓单日报为40张,持平。

小结:周二J1301合约仍处1550-1600区间内窄幅整理。炼焦煤市场整体暂稳,但局部地区下行表现依旧明显,成交一般,月初各大焦煤主体矿下调炼焦煤出厂价格,市场看跌心理较强。操作上建议,1600附近空单尝试,止损1630。

5锌

周二美指窄幅整理,收十字星,隔夜LME锌震荡上扬,报1867.0点,涨幅为1.0%。

现货与库存:

上海现货0#锌7日报0#锌14550-14650元/吨,持平,贴水70–升水30元/吨;现货市场观望情绪较浓,成交受阻,整体成交维持清淡。8月7日LME锌库存为988625吨,下降1250吨。

消息面:

(1)从6月到7月底,从陕西到广东,一个多月的时间里,地方政府推出的重大项目投资总额接近4万亿;(2)据日本媒体报道,日本三井金属公司于2012年8月1日发布消息称,8月份锌报价为每吨19万日元(约0.2421万美元),仍维持7月末价格不变。

行情总结:

短期外围市场对欧央行干预持乐观态度,美股连涨三日,风险偏好明显升高。但对于内盘来说,7月数据尚未公布,市场多空双方暂未发力;不过,从过往新闻来看,7月数据利空多于利多,市场或有反转;操作上,日内延续短多思路,买入位14650点,止损14480点,中线空单可开始布局。

6铅

外盘方面:

周二美指收十字星,隔夜LME铅震荡上涨,报1906.25点,涨幅为0.81%。

现货与库存:

上海现货沪铅7日报14900-15000元/吨,较上一交易日跌50,贴水100元/吨-平水;现货市场贸易商报价坚挺,但下游不愿高位接货,成交一般。8月7日LME铅库存为326025吨,下降525吨。

消息面:

(1)从6月到7月底,从陕西到广东,一个多月的时间里,地方政府推出的重大项目投资总额接近4万亿;(2)中国有色金属工业协会数据显示,6月国产铅精矿32.16万吨金属量,环比增18.7%,同比增42%,创单月铅精矿产量历史新高。

行情总结:

外围市场风险偏好近期明显升高,但内盘多空暂未发力,日内沪铅1210仍有一定惯性上涨空间;从产业链来看,近期下游铅蓄电池库存和中游冶炼厂均库存高企,终端需求开始疲软,传导效应恐影响精铅现货采购;沪铅1210上方60日均线仍有较大压力,投资者可在此区域布局空头。

7黄金

外盘表现:周二公布的德国和意大利经济数据表现疲软,暗示经济形势仍然较严峻,现货金价小幅收高。伦敦金开盘1610.64美金/盎司,收于1612.31美金/盎司。

消息方面:1. 欧洲央行8月3日当周黄金储备与上周持平

2. 意大利蒙蒂(Mario Monti)政府在下议院赢得了45亿减支规模扩充计划的信任投票。

3. 意大利第二季度国内生产总值(GDP)初值季率下降0.7%,降幅高于0.6%的市场预期

4. 德国6月季调后制造业订单月率下滑1.7%,降幅大于1.0%的预期;5月制造业订单月率修正为上升0.7%,初值为增长0.6%。

现货市场:上海黄金交易所现货9999金 报收330.60元/克,下跌0.10元/克

仓单库存:交易所仓单报1071千克,持平。

ETF持仓方面: SPDR Gold Trust黄金持仓量截至8月8日为1254.94吨,持平。

观点总结:周二市场仍受欧洲央行采取举措应对意、西国债预期提振,商品延续近期反弹态势,不过德国及意大利经济数据表现不佳,加大了市场对欧洲经济衰退的担忧,限制了贵金属反弹高度。技术上看,美元指数4小时有底部背离迹象,价格局部产生超跌反弹概率较大,预计将压制金价上行,金价短期可能重回1600附近进行整固。操作上,短多参考334-336区域逢高减仓离场。

8白银

外盘表现:周二公布的德国和意大利经济数据表现疲软,暗示经济形势仍然较严峻,现货白银低位延续反弹。伦敦银开盘28.11美金/盎司,收于28.11美金/盎司。

消息方面:1. 意大利蒙蒂(Mario Monti)政府在下议院赢得了45亿减支规模扩充计划的信任投票。

2. 意大利第二季度国内生产总值(GDP)初值季率下降0.7%,降幅高于0.6%的市场预期

3. 德国6月季调后制造业订单月率下滑1.7%,降幅大于1.0%的预期;5月制造业订单月率修正为上升0.7%,初值为增长0.6%。

现货市场:上海黄金交易所现货白银T+D 报收5900元/千克,上涨41元/千克

仓单库存:交易所仓单报2522千克,无增减。

ETF持仓方面: iShares Silver Trust白银持仓量截至8月8日为9742.43吨,持平。

观点总结:周二市场仍受欧洲央行采取举措应对意、西国债预期提振,商品延续近期反弹态势,不过德国及意大利经济数据表现不佳,加大了市场对欧洲经济衰退的担忧,限制了贵金属反弹高度。技术上看,银价上方28-28.50区域存在较强前高压力,局部连续反弹造成价格超买,短线回调压力较大,注意下方27.60-27.70对价格的承接。操作上,AG1212合约5800附近多单轻仓持有,止损保护5840附近,短线可适当参考5950-6000区域逢高减仓。

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