周二现货金早盘企稳回升,最高至1600美元,但遗憾的是无力突破千六关口,正如我们昨日指出,金价本次反弹将是疲弱的反弹。随后在欧元区和美国双双传出不利消息的打压下,金价再现重挫,盘中暴跌1.5%,最低至1565美元/盎司。
欧元区的利空主要来自意大利,意大利表示可能需要向欧元区求援以减轻其举债成本,这打压欧元,促涨美元,对黄金不利。该国总理表示,意大利可能有兴趣利用欧元区救助基金来支撑其公债市场。不过,目前意大利10年期公债小幅走高,但似乎还未到非常危急的时刻,另一国家西班牙的公债价格却再度飙升至接近7%,预计未来一两天投资者会再度关注西班牙。
惠誉周二确认美国的AAA债信评级,并维持负面展望,指因政府未能就减赤措施达成一致。维持负面展望后,惠誉有12至18个月时间就美国主权债信评级作出决定,这对于黄金可能是个潜在的利好,但作用主要在中长期。
且该潜在利好不敌来自期货市场的利空消息:监管机构指控期货经纪公司PFGBest不当挪用客户超过2亿美元的资金,据传其创始人自杀未遂,由于无法满足保证金要求,其清算公司将开始有序清偿PFG在大宗商品上的头寸。
这是近期继MFGlobal倒闭之后第二例重大经纪公司欺诈事件,在期货市场上引发了震荡。有迹象显示PFG此前也在中国发展外汇黄金业务,近期市场波动加大,地方交易所、经纪公司相继出事,将令投资者反思资产安全的重要性,信用状况好的银行将是更好的交易渠道。
此外,由于数据显示中国6月原油进口大幅放缓,原油跌幅超2%,也拖累了金价表现。投资者将关注晚间的美联储会议纪要,料不会有更多关于QE3的预期。技术图形显示周三早盘金价反弹至前期整理平台1575受阻回落,料短期金价将维持弱势震荡格局。
因近期无额外利空事件,加上价格已逼近前期低位交投核心1560,激进投资者可考虑在1560/319和1550/316分批尝试做多。稳健投资者可再观望一两日。