今日沪铜期货主力合约1201开盘59000元/吨,收于57890,收盘价较前一个交易日下跌870元,跌幅1.48%,持仓量227178手,增加6172手。
【午盘行情总结】今日沪铜期货主力合约1201开盘59000元/吨,收于57890,收盘价较前一个交易日下跌870元,跌幅1.48%,持仓量227178手,增加6172手。
【基本面信息】
希腊议会通过政府信任投票,将组建联合政府
G20峰会的参与者4日两手空空地离开了法国戛纳,没有一个国家承诺为欧元区的援助基金提资金援助,仅达成了一项通过国际货币基金组织(IMF)提供进一步援助继续展开谈判的协议。
欧盟统计局公布的数据显示,欧元区9月PPI月率初值从8月经修正后的下降0.2%转为上升0.3%,略高于预期的上升0.2%。
美国10月非农就业人数较前月增加8万人,增幅略低于市场预期,但失业率意外下降至9.0%。
最新LME铜库存减少4,275吨至417,850吨。
上周LME铜周库存减少14,525至417,850吨,连续5周库存减少,上海沪铜周库存增加10100吨,至83868吨。
【成交数据分析】
沪铜所有合约上午合计成交718618手,同比上一交易日上午增加114032手,总持仓合计409434手,同比上一交易日增加10016手,流入资金2.33亿元,数据显示:缩量增仓下行,短线弱势形态,但增仓水平已从早盘高峰段有所下降,午后若延续减仓状态,期价下跌空间有限。
【国内现货情况】
今日上海电解铜现货报价贴水50元/吨至升水50元/吨,平水铜成交价格58300-58800元/吨,升水铜成交价格58350-58900元/吨。沪期铜一路承压下行,保值盘累积获利丰厚,倾囊而出,不惜贴水交易,对国产铜造成压制,尤其国产平水铜减少出货,市场对本周铜市多以看空或反弹动力不足为前提,接货不畅,融资需求比例依然压倒金属基本面的表现。
【伦铜走势分析】
上周五伦铜在等待希腊政府信任投票前走势较为谨慎,伦铜回吐涨幅,而今早伦铜亚洲盘,因希腊通过投票并组建联合政府达成协议,市场担忧略有放缓,伦铜变现强劲,反弹回7900美元上方运行。
【沪铜技术分析】
沪铜1201合约小幅低开后快速回落,盘中接近58000,图形上看期价保持强势,并保持在5天及10天均线之上运行,均线系统逐步形成多头市场,60分钟【多空指标】11月7日发出做空信号,MACD维持向上走势,红柱缩短,KDJ回落至50之下,短线弱势形成,RSI接近50,期价总体仍处于多头市场当中,但短期指标开始走弱,中线指标向上趋缓。
【总结】
上周行情惊心动魄,希腊政策摇摆不定,加大市场波动,周末政府信任投票勉强通过,暂时稳定市场信心,美国非农就业走低及失业率降低加大投资者判断美国经济难度,G20峰会令人失望,没有传达出统一救助方案,未来意大利,西班牙,葡萄牙,爱尔兰债务地雷可能随时引爆,毕竟希腊风险敞口只有4400亿欧元,而上面4国债务是希腊17倍,是否也效仿希腊对债务进行减记,对整个金融市场带来一次新的冲击,目前来看欧债危机又开始稳定迹象,铜基本面因素偏多对铜价起支撑,日线技术形态保持向上,均线呈现多头排列,但反弹延续性很差投资者要保持警惕,国内沪铜走势明显弱势LME铜,上方60天均线61600处有强大阻力,今日早盘走势期价仍未摆脱6万至5万6大区间震荡格局,我们给予铜价:短线维持震荡,操作上建议:上周多单离场,早盘空单以58000止盈,中线多单观察57000支撑,上档压力位:59000 下档支撑: 57000
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